| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 058.00 | 2 021.00 | 4 037.00 | 6 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 884.00 | 18 091.00 | 2 793.00 | 20 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 194.00 | 4 462.00 | 732.00 | 5 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 136.00 | 24 574.00 | 19 562.00 | 44 136.00 |
BT Marchandises | 28 205.00 | | 28 205.00 | 28 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 518.00 | | 24 518.00 | 24 518.00 |
BZ Autres créances | 8 907.00 | | 8 907.00 | 8 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CF Disponibilités | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 783.00 | | 76 783.00 | 76 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 919.00 | 24 574.00 | 96 345.00 | 120 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DH Report à nouveau | -982.00 | -3 137.00 | | -982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 629.00 | 2 155.00 | | 5 629.00 |
DL TOTAL (I) | 33 146.00 | 27 518.00 | | 33 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 808.00 | 16 932.00 | | 9 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 967.00 | 1 677.00 | | 4 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 313.00 | 31 988.00 | | 34 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 110.00 | 21 460.00 | | 14 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 199.00 | 72 058.00 | | 63 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 345.00 | 99 576.00 | | 96 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 199.00 | 72 058.00 | | 63 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 381 960.00 | | 381 960.00 | 381 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 960.00 | | 381 960.00 | 381 960.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 572.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 367.00 | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | 367.00 | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 379.00 | -367.00 | | 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 388.00 | -1 708.00 | | -1 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 463.00 | 338 120.00 | | 382 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 835.00 | 335 965.00 | | 376 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 629.00 | 2 155.00 | | 5 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 796.00 | | 2 340.00 | 41 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 796.00 | | 2 340.00 | 29 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 002.00 | 1 572.00 | | 23 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 002.00 | 1 572.00 | | 23 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 313.00 | 34 313.00 | | 34 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 518.00 | | | 24 518.00 |
VB T. V. A. | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
VI Groupe et associés | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 911.00 | 36 911.00 | 12 000.00 | 48 911.00 |
VW T.V.A. | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 199.00 | 63 199.00 | | 63 199.00 |