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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 784 501.00 | 203 816.00 | 580 685.00 | 784 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 215.00 | 4 139.00 | 76.00 | 4 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 908.00 | 207 955.00 | 580 953.00 | 788 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 358.00 | | 285 358.00 | 285 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 849.00 | | 286 849.00 | 286 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 758.00 | 207 955.00 | 867 802.00 | 1 075 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 340 606.00 | | | 340 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 834.00 | | | -15 834.00 |
DL TOTAL (I) | 344 772.00 | | | 344 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 750.00 | | | 501 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 899.00 | | | 14 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 030.00 | | | 523 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 802.00 | | | 867 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 370.00 | | | 63 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 251.00 | | 57 251.00 | 57 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 251.00 | | 57 251.00 | 57 251.00 |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 516.00 | |
GE Autres charges | | | 6 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 621.00 | | | 62 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 455.00 | | | 78 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 834.00 | | | -15 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 899.00 | | 9.00 | 788 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 788 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 788 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 717.00 | | | 788 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | | 9.00 | 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 438.00 | 26 516.00 | | 181 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 438.00 | 26 516.00 | | 181 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 532.00 | | | 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 882.00 | 40 222.00 | 184 491.00 | 499 882.00 |
VI Groupe et associés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 837.00 | | | 40 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 681.00 | 1 490.00 | 191.00 | 1 681.00 |
VW T.V.A. | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 030.00 | 63 370.00 | 184 491.00 | 523 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
ST Autres comptes | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 684.00 | | | 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 534.00 | | | 18 534.00 |