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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 702 093.00 | | 5 702 093.00 | 5 702 093.00 |
BZ Autres créances | 398 245.00 | | 398 245.00 | 398 245.00 |
CF Disponibilités | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 065.00 | | 399 065.00 | 399 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 101 158.00 | | 6 101 158.00 | 6 101 158.00 |
CU Autres participations | 5 702 093.00 | | 5 702 093.00 | 5 702 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 189.00 | | | 103 189.00 |
DG Autres réserves | 1 448 217.00 | | | 1 448 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 560.00 | | | 606 560.00 |
DL TOTAL (I) | 3 657 966.00 | | | 3 657 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 384 906.00 | | | 2 384 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 330.00 | | | 48 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 443 193.00 | | | 2 443 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 101 158.00 | | | 6 101 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 823.00 | | | 434 823.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 652 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 607 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 592 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 574.00 | | | -13 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 896.00 | | | 652 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 336.00 | | | 46 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 560.00 | | | 606 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 702 093.00 | | | 5 702 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 702 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 702 093.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 702 093.00 | | | 5 702 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 330.00 | 48 330.00 | | 48 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 384 906.00 | 376 536.00 | 1 552 019.00 | 2 384 906.00 |
VI Groupe et associés | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 915.00 | | | 364 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 443 193.00 | 434 823.00 | 1 552 019.00 | 2 443 193.00 |