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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
AP Constructions | 190 717.00 | 182 825.00 | 7 892.00 | 190 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 402.00 | 42 765.00 | 20 637.00 | 63 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 875.00 | 162 674.00 | 77 201.00 | 239 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 717.00 | 390 687.00 | 127 030.00 | 517 717.00 |
BT Marchandises | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 097.00 | 6 494.00 | 253 603.00 | 260 097.00 |
BZ Autres créances | 75 878.00 | | 75 878.00 | 75 878.00 |
CF Disponibilités | 11 548.00 | | 11 548.00 | 11 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 893.00 | 6 494.00 | 349 399.00 | 355 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 610.00 | 397 181.00 | 476 429.00 | 873 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | -49 587.00 | 478.00 | | -49 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 860.00 | -50 065.00 | | 146 860.00 |
DL TOTAL (I) | 107 338.00 | -39 522.00 | | 107 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 710.00 | 75 858.00 | | 57 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 240.00 | | | 55 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 67 548.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 210.00 | 202 757.00 | | 145 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 755.00 | 54 922.00 | | 87 755.00 |
EA Autres dettes | 23 176.00 | 22 450.00 | | 23 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 091.00 | 423 535.00 | | 369 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 429.00 | 384 013.00 | | 476 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 019.00 | 368 232.00 | | 334 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 910.00 | | 2 807.00 | 514 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 187.00 | | 2 807.00 | 491 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 813.00 | 39 874.00 | | 350 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 391.00 | 39 874.00 | | 348 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 693.00 | 6 494.00 | 8 693.00 | 8 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 693.00 | 6 494.00 | 8 693.00 | 8 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 693.00 | 6 494.00 | 8 693.00 | 8 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 494.00 | 8 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 210.00 | 145 210.00 | | 145 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 405.00 | 17 405.00 | | 17 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 176.00 | 23 176.00 | | 23 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
UX Autres créances clients | 252 571.00 | | | 252 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 887.00 | | | 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
VB T. V. A. | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 710.00 | 22 638.00 | 35 072.00 | 57 710.00 |
VI Groupe et associés | 55 240.00 | 55 240.00 | | 55 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 555.00 | | | 20 555.00 |
VP Divers | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 173.00 | | | 47 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 661.00 | 361 661.00 | | 361 661.00 |
VW T.V.A. | 41 630.00 | 41 630.00 | | 41 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 091.00 | 334 019.00 | 35 072.00 | 369 091.00 |