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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 913.00 | 10 704.00 | 16 209.00 | 26 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 144.00 | 79 446.00 | 19 698.00 | 99 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 033.00 | 367 370.00 | 143 663.00 | 511 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 560.00 | 457 520.00 | 180 040.00 | 637 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 845.00 | | 17 845.00 | 17 845.00 |
BN En cours de production de biens | 87 648.00 | | 87 648.00 | 87 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 001.00 | 4 224.00 | 51 777.00 | 56 001.00 |
BZ Autres créances | 46 756.00 | | 46 756.00 | 46 756.00 |
CF Disponibilités | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 567.00 | | 12 567.00 | 12 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 062.00 | 4 224.00 | 223 838.00 | 228 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 622.00 | 461 744.00 | 403 877.00 | 865 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 350.00 | 37 246.00 | | 42 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 024.00 | 5 104.00 | | 6 024.00 |
DL TOTAL (I) | 57 174.00 | 51 150.00 | | 57 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 602.00 | 125 618.00 | | 170 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 265.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 372.00 | 101 059.00 | | 68 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 520.00 | 106 256.00 | | 99 520.00 |
EA Autres dettes | 8 100.00 | 4 144.00 | | 8 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 704.00 | 337 342.00 | | 346 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 877.00 | 388 491.00 | | 403 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 817.00 | 299 980.00 | | 237 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 240.00 | 43 493.00 | | 20 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FG Production vendue services | 786 338.00 | | 786 338.00 | 786 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 338.00 | | 786 338.00 | 786 338.00 |
FM Production stockée | | | -12 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 254.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 810.00 | | | 810.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 383.00 | 27 858.00 | | 17 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 686.00 | 20 416.00 | | 9 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 17 100.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 686.00 | 37 516.00 | | 25 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 585.00 | 24 778.00 | | 25 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 699.00 | 5 513.00 | | 12 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 284.00 | 30 291.00 | | 38 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 598.00 | 7 225.00 | | -12 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 585.00 | 778 194.00 | | 800 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 561.00 | 773 090.00 | | 794 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 024.00 | 5 104.00 | | 6 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 727.00 | 3 412.00 | | 4 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 544.00 | | 126 533.00 | 528 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 517.00 | 637 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 517.00 | 637 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 075.00 | | 126 533.00 | 528 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469.00 | | | 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 109.00 | 71 229.00 | 4 818.00 | 391 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 109.00 | 71 229.00 | 4 818.00 | 391 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 970.00 | 1 254.00 | | 2 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 970.00 | 1 254.00 | | 2 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 970.00 | 1 254.00 | | 2 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 254.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 372.00 | 68 372.00 | | 68 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 601.00 | 31 601.00 | | 31 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 571.00 | 29 571.00 | | 29 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 51 112.00 | | | 51 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
VB T. V. A. | 17 628.00 | | | 17 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 362.00 | 41 475.00 | 108 887.00 | 150 362.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 764.00 | | | 54 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
VP Divers | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 599.00 | | | 19 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 424.00 | 115 324.00 | 100.00 | 115 424.00 |
VW T.V.A. | 38 347.00 | 38 347.00 | | 38 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 704.00 | 237 817.00 | 108 887.00 | 346 704.00 |