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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 574 400.00 | 247 597.00 | 326 803.00 | 574 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 087.00 | 119 948.00 | 70 138.00 | 190 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 127.00 | 367 545.00 | 397 582.00 | 765 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 415.00 | | 28 415.00 | 28 415.00 |
BZ Autres créances | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 804.00 | | 74 804.00 | 74 804.00 |
CF Disponibilités | 424 514.00 | | 424 514.00 | 424 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 917.00 | | 531 917.00 | 531 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 044.00 | 367 545.00 | 929 499.00 | 1 297 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 608 182.00 | 561 234.00 | | 608 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 631.00 | 46 948.00 | | 43 631.00 |
DL TOTAL (I) | 695 813.00 | 652 182.00 | | 695 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 154.00 | 264 400.00 | | 210 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 560.00 | 15 913.00 | | 14 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 353.00 | 6 976.00 | | 3 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 618.00 | 15 121.00 | | 5 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 686.00 | 302 409.00 | | 233 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 499.00 | 954 591.00 | | 929 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 031.00 | 93 035.00 | | 79 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 502.00 | | 625.00 | 764 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 765 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 764 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 487.00 | | | 764 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 625.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 559.00 | 48 986.00 | | 318 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 559.00 | 48 986.00 | | 318 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 521.00 | 14 521.00 | | 14 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
UX Autres créances clients | 28 415.00 | 28 415.00 | | 28 415.00 |
VB T. V. A. | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 154.00 | 55 500.00 | 154 654.00 | 210 154.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 122.00 | | | 54 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 599.00 | 32 599.00 | | 32 599.00 |
VW T.V.A. | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 686.00 | 79 031.00 | 154 654.00 | 233 686.00 |