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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 716.00 | 126 535.00 | 32 181.00 | 158 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 416.00 | 111 417.00 | 64 000.00 | 175 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 665.00 | 241 372.00 | 217 293.00 | 458 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
BT Marchandises | 21 691.00 | | 21 691.00 | 21 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
BZ Autres créances | 9 129.00 | | 9 129.00 | 9 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 152.00 | 3 449.00 | 75 702.00 | 79 152.00 |
CF Disponibilités | 238 652.00 | | 238 652.00 | 238 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 686.00 | | 10 686.00 | 10 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 793.00 | 3 449.00 | 368 343.00 | 371 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 457.00 | 244 821.00 | 585 636.00 | 830 457.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 283 125.00 | 279 164.00 | | 283 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 505.00 | 3 961.00 | | 3 505.00 |
DL TOTAL (I) | 294 880.00 | 291 375.00 | | 294 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 328.00 | 6 745.00 | | 27 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 297.00 | 81 352.00 | | 103 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 377.00 | 63 579.00 | | 43 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 754.00 | 101 244.00 | | 116 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 756.00 | 252 920.00 | | 290 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 636.00 | 544 295.00 | | 585 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 927.00 | 252 920.00 | | 273 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 591.00 | | 48 073.00 | 410 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 479.00 | | 48 073.00 | 289 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 088.00 | 27 284.00 | | 214 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 088.00 | 27 284.00 | | 214 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 377.00 | 43 377.00 | | 43 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 813.00 | 17 813.00 | | 17 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 556.00 | 95 556.00 | | 95 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
VB T. V. A. | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 328.00 | 10 499.00 | 16 829.00 | 27 328.00 |
VI Groupe et associés | 103 297.00 | 103 297.00 | | 103 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 662.00 | | | 31 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 325.00 | 27 325.00 | | 27 325.00 |
VW T.V.A. | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 756.00 | 273 927.00 | 16 829.00 | 290 756.00 |