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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 649 000.00 | | 649 000.00 | 649 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 346.00 | 133 284.00 | 62 062.00 | 195 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 253 159.00 | 499 979.00 | 753 179.00 | 1 253 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 006.00 | | 31 006.00 | 31 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 129 794.00 | 633 263.00 | 1 496 530.00 | 2 129 794.00 |
BT Marchandises | 62 932.00 | | 62 932.00 | 62 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BZ Autres créances | 49 416.00 | | 49 416.00 | 49 416.00 |
CF Disponibilités | 654 379.00 | | 654 379.00 | 654 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 210.00 | | 23 210.00 | 23 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 931.00 | | 791 931.00 | 791 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 921 725.00 | 633 263.00 | 2 288 461.00 | 2 921 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 006.00 | | | 31 006.00 |
CU Autres participations | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 549 931.00 | 500 086.00 | | 549 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 184.00 | 349 845.00 | | 467 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 365.00 | 858 181.00 | | 1 025 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 898.00 | 385 213.00 | | 324 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 647.00 | 526 633.00 | | 434 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 867.00 | 208 951.00 | | 303 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 198.00 | 83 055.00 | | 195 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 486.00 | 34 994.00 | | 4 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 097.00 | 1 238 846.00 | | 1 263 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 461.00 | 2 097 027.00 | | 2 288 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 986.00 | 914 164.00 | | 1 014 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 038 223.00 | | 3 038 223.00 | 3 038 223.00 |
FG Production vendue services | 29 863.00 | | 29 863.00 | 29 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 068 085.00 | | 3 068 085.00 | 3 068 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 071 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 021 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 120.00 | |
GE Autres charges | | | 15 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 411 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 659 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 973.00 | 123 529.00 | | 180 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 071 056.00 | 1 966 336.00 | | 3 071 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 603 872.00 | 1 616 491.00 | | 2 603 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 184.00 | 349 845.00 | | 467 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 947 911.00 | | 181 882.00 | 1 947 911.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 000.00 | | | 649 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267 021.00 | | 181 484.00 | 1 267 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 890.00 | | 398.00 | 31 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 144.00 | 129 120.00 | | 504 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 144.00 | 129 120.00 | | 504 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 867.00 | 303 867.00 | | 303 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 631.00 | 67 631.00 | | 67 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 537.00 | 32 537.00 | | 32 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 442.00 | 57 442.00 | | 57 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 006.00 | 31 006.00 | | 31 006.00 |
UX Autres créances clients | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VB T. V. A. | 30 428.00 | 30 428.00 | | 30 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 682.00 | 76 571.00 | 248 111.00 | 324 682.00 |
VI Groupe et associés | 434 647.00 | 434 647.00 | | 434 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 314.00 | | | 60 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 988.00 | 18 988.00 | | 18 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 210.00 | 23 210.00 | | 23 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 626.00 | 105 626.00 | | 105 626.00 |
VW T.V.A. | 34 919.00 | 34 919.00 | | 34 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 097.00 | 1 014 986.00 | 248 111.00 | 1 263 097.00 |