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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
AN Terrains | 369 523.00 | | 369 523.00 | 369 523.00 |
AP Constructions | 1 023 406.00 | 12 713.00 | 1 010 693.00 | 1 023 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 973.00 | 73 756.00 | 41 216.00 | 114 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 876 642.00 | 86 469.00 | 6 790 173.00 | 6 876 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 266.00 | | 102 266.00 | 102 266.00 |
BZ Autres créances | 1 433 917.00 | | 1 433 917.00 | 1 433 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CF Disponibilités | 108 131.00 | | 108 131.00 | 108 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 332.00 | | 1 645 332.00 | 1 645 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 521 973.00 | 86 469.00 | 8 435 503.00 | 8 521 973.00 |
CU Autres participations | 5 365 280.00 | | 5 365 280.00 | 5 365 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 6 634 776.00 | 6 292 470.00 | | 6 634 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 517 014.00 | 642 006.00 | | 1 517 014.00 |
DK Provisions réglementées | 20 549.00 | 36 625.00 | | 20 549.00 |
DL TOTAL (I) | 8 213 039.00 | 7 011 801.00 | | 8 213 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 247.00 | 243 267.00 | | 87 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 270.00 | 154 233.00 | | 107 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 840.00 | 132 967.00 | | 27 840.00 |
EA Autres dettes | | 45 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 222 464.00 | 575 574.00 | | 222 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 435 503.00 | 7 587 376.00 | | 8 435 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 465.00 | 575 575.00 | | 222 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 587 956.00 | | 3 023 895.00 | 6 587 956.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 695 207.00 | 5 367 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 735 209.00 | 6 876 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 002.00 | 1 507 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 694.00 | | 749 210.00 | 798 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 788 302.00 | | 2 274 685.00 | 5 788 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 475.00 | 22 254.00 | 40 260.00 | 104 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 475.00 | 22 254.00 | 40 260.00 | 104 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 625.00 | 1 292.00 | 17 368.00 | 36 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 625.00 | 1 292.00 | 17 368.00 | 36 625.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 292.00 | 17 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 270.00 | 107 270.00 | | 107 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 102 266.00 | 102 266.00 | | 102 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 96 037.00 | 96 037.00 | | 96 037.00 |
VP Divers | 1 433 917.00 | 1 433 917.00 | | 1 433 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 682.00 | 1 536 182.00 | 2 500.00 | 1 538 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 465.00 | 222 465.00 | | 222 465.00 |