| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 322.00 | 7 641.00 | 3 681.00 | 11 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 342.00 | 9 591.00 | 5 751.00 | 15 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 210.00 | | 103 210.00 | 103 210.00 |
BZ Autres créances | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CF Disponibilités | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 930.00 | | 117 930.00 | 117 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 272.00 | 9 591.00 | 123 681.00 | 133 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -106 650.00 | -97 730.00 | | -106 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 809.00 | -8 920.00 | | 1 809.00 |
DL TOTAL (I) | -96 591.00 | -98 400.00 | | -96 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 765.00 | 301.00 | | 3 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 1 836.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 417.00 | 22 663.00 | | 18 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 973.00 | 255 755.00 | | 197 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 272.00 | 280 556.00 | | 220 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 681.00 | 182 156.00 | | 123 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 272.00 | 280 556.00 | | 220 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 873 432.00 | | 873 432.00 | 873 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 432.00 | | 873 432.00 | 873 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 966.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 800.00 | 10 977.00 | | 8 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 121.00 | 29 128.00 | | 32 121.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 761.00 | 1 988.00 | | 4 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 761.00 | 5 321.00 | | 4 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 970.00 | 9 361.00 | | 2 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 970.00 | 9 361.00 | | 2 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 792.00 | -4 039.00 | | 1 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -395.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 856.00 | 941 956.00 | | 887 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 047.00 | 950 876.00 | | 886 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 809.00 | -8 920.00 | | 1 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 019.00 | | 1 323.00 | 14 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 999.00 | | 1 323.00 | 9 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 625.00 | 966.00 | | 8 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 675.00 | 966.00 | | 6 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 417.00 | 18 417.00 | | 18 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 853.00 | 63 853.00 | | 63 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 356.00 | 38 356.00 | | 38 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
UX Autres créances clients | 103 210.00 | 103 210.00 | | 103 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 652.00 | 31 652.00 | | 31 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 606.00 | 116 536.00 | 2 070.00 | 118 606.00 |
VW T.V.A. | 64 112.00 | 64 112.00 | | 64 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 272.00 | 220 272.00 | | 220 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 393.00 | 18 045.00 | | 15 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 974.00 | 4 559.00 | | 3 974.00 |
ST Autres comptes | 32 362.00 | 33 778.00 | | 32 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 024.00 | 25 558.00 | | 27 024.00 |
YT Sous‐traitance | 38 579.00 | 96 452.00 | | 38 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 488.00 | 2 552.00 | | 2 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 881.00 | 20 597.00 | | 17 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 119.00 | 178 984.00 | | 171 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 984.00 | 26 984.00 | | 16 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 939.00 | 160 347.00 | | 101 939.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |