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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
AH Fonds commercial | 1 766 144.00 | 15 735.00 | 1 750 409.00 | 1 766 144.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AP Constructions | 1 733 966.00 | 1 476 226.00 | 257 740.00 | 1 733 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 321 420.00 | 1 047 479.00 | 273 940.00 | 1 321 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 733 478.00 | 2 474 889.00 | 1 258 589.00 | 3 733 478.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319 297.00 | | 319 297.00 | 319 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 903 322.00 | 5 042 301.00 | 3 861 021.00 | 8 903 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 022.00 | | 36 022.00 | 36 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 675 377.00 | 513 705.00 | 1 161 673.00 | 1 675 377.00 |
BZ Autres créances | 150 301.00 | | 150 301.00 | 150 301.00 |
CF Disponibilités | 364 476.00 | | 364 476.00 | 364 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 011.00 | | 182 011.00 | 182 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 408 774.00 | 513 705.00 | 1 895 070.00 | 2 408 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 312 096.00 | 5 556 006.00 | 5 756 090.00 | 11 312 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 15 735.00 | 15 735.00 | | 15 735.00 |
DG Autres réserves | 298 959.00 | 298 959.00 | | 298 959.00 |
DH Report à nouveau | -1 320 561.00 | -407 179.00 | | -1 320 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 289 731.00 | -913 382.00 | | -1 289 731.00 |
DL TOTAL (I) | -2 195 598.00 | -905 867.00 | | -2 195 598.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 322.00 | 5 260.00 | | 9 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 322.00 | 11 260.00 | | 15 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 072 763.00 | 6 034 780.00 | | 7 072 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 273.00 | 464 748.00 | | 422 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 437.00 | 100 893.00 | | 312 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 554.00 | 149 166.00 | | 21 554.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | 3 325.00 | | 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 150.00 | | | 107 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 936 366.00 | 6 752 941.00 | | 7 936 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 756 090.00 | 5 858 334.00 | | 5 756 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 094 233.00 | | 1 094 233.00 | 1 094 233.00 |
FG Production vendue services | 1 360 983.00 | | 1 360 983.00 | 1 360 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 455 216.00 | | 2 455 216.00 | 2 455 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 455 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 644 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 674 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 428 898.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 062.00 | |
GE Autres charges | | | 55 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 572 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 116 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 198 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 967.00 | 2 076.00 | | 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 586 076.00 | | | 586 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 587 043.00 | 2 076.00 | | 587 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652.00 | 2 128.00 | | 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 677 415.00 | | | 677 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678 067.00 | 2 128.00 | | 678 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 024.00 | -53.00 | | -91 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 042 725.00 | 2 171 586.00 | | 3 042 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 332 456.00 | 3 084 967.00 | | 4 332 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 289 731.00 | -913 382.00 | | -1 289 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 261 443.00 | 674 585.00 | 893 727.00 | 5 261 443.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 950.00 | 365.00 | | 18 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 218 102.00 | 674 220.00 | 893 727.00 | 5 218 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 260.00 | 4 062.00 | 15 322.00 | 11 260.00 |
6T Sur comptes clients | 84 806.00 | 428 898.00 | 513 705.00 | 84 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 806.00 | 428 898.00 | 513 705.00 | 84 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 066.00 | 432 960.00 | 529 027.00 | 96 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 432 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 277.00 | | | 280 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 273.00 | 422 273.00 | | 422 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 827.00 | 101 362.00 | | 102 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 996.00 | 19 996.00 | | 19 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 554.00 | 21 554.00 | | 21 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 150.00 | 107 150.00 | | 107 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319 297.00 | | 319 297.00 | 319 297.00 |
UX Autres créances clients | 1 493 787.00 | 1 493 787.00 | | 1 493 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 590.00 | | 181 590.00 | 181 590.00 |
VB T. V. A. | 68 801.00 | 68 801.00 | | 68 801.00 |
VI Groupe et associés | 6 792 486.00 | | | 6 792 486.00 |
VP Divers | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 244.00 | 69 244.00 | | 69 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 011.00 | 171 810.00 | 10 201.00 | 182 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 326 986.00 | 1 815 898.00 | 511 088.00 | 2 326 986.00 |
VW T.V.A. | 177 332.00 | 177 332.00 | | 177 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 936 366.00 | 862 138.00 | | 7 936 366.00 |