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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 978.00 | 2 057.00 | 921.00 | 2 978.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 960.00 | 60 417.00 | 2 543.00 | 62 960.00 |
040 Immobilisations financières | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 008.00 | 62 474.00 | 141 533.00 | 204 008.00 |
060 Stock marchandises | 137 208.00 | | 137 208.00 | 137 208.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
072 Créances – Autres | 26 915.00 | | 26 915.00 | 26 915.00 |
084 Disponibilités | 10 712.00 | | 10 712.00 | 10 712.00 |
092 Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 158.00 | | 178 158.00 | 178 158.00 |
110 Total général Actif | 382 166.00 | 62 474.00 | 319 691.00 | 382 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 168.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 816.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 683.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 918.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 691.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 590.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 573.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 410 453.00 | 416 410.00 | | 410 453.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 327.00 | | |
230 Autres produits | 23.00 | 769.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 410 476.00 | 417 506.00 | | 410 476.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 238 151.00 | 250 426.00 | | 238 151.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 788.00 | -27 233.00 | | -12 788.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 742.00 | | | 742.00 |
242 Autres charges externes. | 38 632.00 | 39 264.00 | | 38 632.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 632.00 | 2 125.00 | | 2 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 878.00 | 95 679.00 | | 107 878.00 |
252 Charges sociales | 14 730.00 | 11 446.00 | | 14 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 046.00 | 148.00 | | 1 046.00 |
262 Autres charges | 421.00 | 796.00 | | 421.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 444.00 | 372 651.00 | | 391 444.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 032.00 | 44 855.00 | | 19 032.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 82.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 358.00 | | | 358.00 |
294 Charges financières | 40.00 | 118.00 | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | 162.00 | 238.00 | | 162.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 374.00 | 6 770.00 | | 2 374.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 816.00 | 37 810.00 | | 16 816.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 318.00 | | | 203 318.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 900.00 | | | 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 130.00 | | | 81 130.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 193.00 | | | 24 193.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |