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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 008.00 | 13 314.00 | 694.00 | 14 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 818.00 | 16 824.00 | 994.00 | 17 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 776.00 | | 119 776.00 | 119 776.00 |
BZ Autres créances | 24 693.00 | | 24 693.00 | 24 693.00 |
CF Disponibilités | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 408.00 | | 155 408.00 | 155 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 226.00 | 16 824.00 | 156 402.00 | 173 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 98 988.00 | 90 815.00 | | 98 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 813.00 | 8 173.00 | | 6 813.00 |
DL TOTAL (I) | 114 051.00 | 107 238.00 | | 114 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 928.00 | 440.00 | | 15 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 143.00 | 12 584.00 | | 11 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 503.00 | 18 202.00 | | 8 503.00 |
EA Autres dettes | 6 758.00 | 6 278.00 | | 6 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 351.00 | 37 505.00 | | 42 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 402.00 | 144 743.00 | | 156 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 351.00 | 37 505.00 | | 42 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 656.00 | | 34 656.00 | 34 656.00 |
FG Production vendue services | 40 312.00 | | 40 312.00 | 40 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 968.00 | | 74 968.00 | 74 968.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -334.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 710.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 303.00 | 276.00 | | 303.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 92.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 131.00 | 505.00 | | 3 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 131.00 | 505.00 | | 3 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 565.00 | -505.00 | | 8 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 202.00 | 1 479.00 | | 1 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 671.00 | 99 073.00 | | 86 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 857.00 | 90 900.00 | | 79 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 813.00 | 8 173.00 | | 6 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 111.00 | | 708.00 | 17 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 151.00 | | 708.00 | 16 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 811.00 | 13.00 | | 16 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 151.00 | 13.00 | | 16 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 119 776.00 | 119 776.00 | | 119 776.00 |
VB T. V. A. | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 15 928.00 | 15 928.00 | | 15 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 768.00 | 17 768.00 | | 17 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 231.00 | 145 231.00 | | 145 231.00 |
VW T.V.A. | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 351.00 | 42 351.00 | | 42 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 273.00 | | | 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 842.00 | 1 643.00 | | 1 842.00 |
ST Autres comptes | 27 660.00 | 37 036.00 | | 27 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 708.00 | | |
YT Sous‐traitance | 2 324.00 | 1 447.00 | | 2 324.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 556.00 | 558.00 | | 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 556.00 | 558.00 | | 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 994.00 | 27 117.00 | | 14 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 632.00 | 3 854.00 | | 8 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 826.00 | 40 834.00 | | 31 826.00 |