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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 300.00 | 4 033.00 | 3 267.00 | 7 300.00 |
AH Fonds commercial | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 672.00 | 42 492.00 | 8 180.00 | 50 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 824.00 | 80 314.00 | 1 510.00 | 81 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 002.00 | 126 839.00 | 255 163.00 | 382 002.00 |
BT Marchandises | 35 979.00 | | 35 979.00 | 35 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 710.00 | | 37 710.00 | 37 710.00 |
BZ Autres créances | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
CF Disponibilités | 194 843.00 | | 194 843.00 | 194 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 457.00 | | 272 457.00 | 272 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 459.00 | 126 839.00 | 527 620.00 | 654 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 110 347.00 | 115 109.00 | | 110 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 955.00 | 35 238.00 | | 47 955.00 |
DL TOTAL (I) | 167 102.00 | 159 147.00 | | 167 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 526.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 803.00 | 172 159.00 | | 132 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 364.00 | 124 967.00 | | 109 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 351.00 | 76 109.00 | | 78 351.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 517.00 | 375 762.00 | | 360 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 620.00 | 534 909.00 | | 527 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 948 110.00 | | 948 110.00 | 948 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 110.00 | | 948 110.00 | 948 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 576 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 045.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 222.00 | 36 918.00 | | 37 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262.00 | 719.00 | | 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262.00 | 719.00 | | 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | 1 643.00 | | 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533.00 | 1 643.00 | | 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272.00 | -925.00 | | -272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 325.00 | 6 238.00 | | 11 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 651.00 | 850 065.00 | | 959 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 695.00 | 814 827.00 | | 911 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 955.00 | 35 238.00 | | 47 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 732.00 | | 2 270.00 | 379 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 300.00 | | | 249 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 226.00 | | 2 270.00 | 130 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 794.00 | 6 045.00 | | 120 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 653.00 | 1 380.00 | | 2 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 141.00 | 4 665.00 | | 118 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 364.00 | 109 364.00 | | 109 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 018.00 | 30 018.00 | | 30 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 293.00 | 38 293.00 | | 38 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
UX Autres créances clients | 37 710.00 | 37 710.00 | | 37 710.00 |
VB T. V. A. | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VI Groupe et associés | 132 803.00 | 132 803.00 | | 132 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 842.00 | 41 636.00 | 206.00 | 41 842.00 |
VW T.V.A. | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 517.00 | 360 517.00 | | 360 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 166.00 | 8 881.00 | | 9 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 662.00 | 8 500.00 | | 9 662.00 |
ST Autres comptes | 42 411.00 | 30 521.00 | | 42 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 041.00 | 11 806.00 | | 17 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 593.00 | 2 729.00 | | 2 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 759.00 | 11 610.00 | | 11 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 635.00 | 48 202.00 | | 53 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 554.00 | 41 984.00 | | 49 554.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 114.00 | 50 828.00 | | 69 114.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |