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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 845.00 | 22 845.00 | | 22 845.00 |
AP Constructions | 29 773.00 | 20 638.00 | 9 135.00 | 29 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 931.00 | 126 771.00 | 120 160.00 | 246 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 500.00 | 174 620.00 | 140 880.00 | 315 500.00 |
BT Marchandises | 13 583.00 | | 13 583.00 | 13 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 780.00 | 11 629.00 | 258 151.00 | 269 780.00 |
BZ Autres créances | 11 624.00 | | 11 624.00 | 11 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 194 860.00 | | 194 860.00 | 194 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 835.00 | | 12 835.00 | 12 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 682.00 | 11 629.00 | 611 052.00 | 622 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 182.00 | 186 250.00 | 751 932.00 | 938 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 319 916.00 | 356 916.00 | | 319 916.00 |
DH Report à nouveau | -14 689.00 | | | -14 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 193.00 | -14 689.00 | | 76 193.00 |
DL TOTAL (I) | 390 220.00 | 351 027.00 | | 390 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 781.00 | 77 452.00 | | 53 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 810.00 | 920.00 | | 9 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 079.00 | 193 566.00 | | 210 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 386.00 | 73 386.00 | | 79 386.00 |
EA Autres dettes | 8 656.00 | 8 769.00 | | 8 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 712.00 | 354 093.00 | | 361 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 932.00 | 705 120.00 | | 751 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 878.00 | 300 357.00 | | 331 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 920.00 | | 87 477.00 | 261 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 897.00 | 315 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 897.00 | 281 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 845.00 | | | 22 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 491.00 | | 87 477.00 | 227 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 155.00 | 36 424.00 | 12 958.00 | 151 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 845.00 | | | 22 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 310.00 | 36 424.00 | 12 958.00 | 128 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 642.00 | | 1 013.00 | 12 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 642.00 | | 1 013.00 | 12 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 642.00 | | 1 013.00 | 12 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 079.00 | 210 079.00 | | 210 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 643.00 | 17 643.00 | | 17 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 997.00 | 34 997.00 | | 34 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 499.00 | 19 499.00 | | 19 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
UX Autres créances clients | 250 165.00 | 250 165.00 | | 250 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 615.00 | 19 615.00 | | 19 615.00 |
VB T. V. A. | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 769.00 | 23 935.00 | 29 834.00 | 53 769.00 |
VI Groupe et associés | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 656.00 | | | 23 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 835.00 | 12 835.00 | | 12 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 823.00 | 305 823.00 | | 305 823.00 |
VW T.V.A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 712.00 | 331 878.00 | 29 834.00 | 361 712.00 |