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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 325.00 | | 16 325.00 | 16 325.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 9 559.00 | -9 559.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 680.00 | 937.00 | 743.00 | 1 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 258.00 | 379.00 | 9 879.00 | 10 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 940.00 | 10 875.00 | 19 065.00 | 29 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BT Marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BZ Autres créances | 129 914.00 | | 129 914.00 | 129 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 114.00 | | 140 114.00 | 140 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 055.00 | 10 875.00 | 159 179.00 | 170 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 36 411.00 | 9 318.00 | | 36 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 781.00 | 27 092.00 | | 82 781.00 |
DL TOTAL (I) | 127 442.00 | 44 661.00 | | 127 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 096.00 | 16 100.00 | | 15 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 859.00 | 3 478.00 | | 2 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 767.00 | 15 332.00 | | 4 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 874.00 | 16 730.00 | | 11 874.00 |
EA Autres dettes | | 5 490.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 737.00 | 53 652.00 | | 31 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 179.00 | 98 313.00 | | 159 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 64 215.00 | | 64 215.00 | 64 215.00 |
FG Production vendue services | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 295.00 | | 65 295.00 | 65 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 710.00 | | | 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 710.00 | | | 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 23.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 23.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 686.00 | -23.00 | | 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 714.00 | 71 492.00 | | 69 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 758.00 | 77 035.00 | | 68 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 956.00 | -5 543.00 | | 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 222.00 | 653.00 | | 10 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663.00 | 653.00 | | 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 914.00 | 129 914.00 | | 129 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 591.00 | 129 914.00 | 1 677.00 | 131 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 737.00 | 31 737.00 | | 31 737.00 |