| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 977.00 | 42 899.00 | 32 078.00 | 74 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 213.00 | 51 609.00 | 45 604.00 | 97 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 742.00 | | 71 742.00 | 71 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 653.00 | 94 508.00 | 160 145.00 | 254 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 741.00 | | 231 741.00 | 231 741.00 |
BN En cours de production de biens | 61 258.00 | | 61 258.00 | 61 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 351 183.00 | 57 674.00 | 1 293 509.00 | 1 351 183.00 |
BZ Autres créances | 116 379.00 | | 116 379.00 | 116 379.00 |
CF Disponibilités | 18 009.00 | | 18 009.00 | 18 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 567.00 | | 33 567.00 | 33 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 815 637.00 | 57 674.00 | 1 757 963.00 | 1 815 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 290.00 | 152 182.00 | 1 918 108.00 | 2 070 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 742.00 | | | 71 742.00 |
CU Autres participations | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 78 365.00 | 78 365.00 | | 78 365.00 |
DH Report à nouveau | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 524.00 | 10 580.00 | | -67 524.00 |
DL TOTAL (I) | 234 376.00 | 301 900.00 | | 234 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 858.00 | 364 378.00 | | 254 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 523.00 | 47 813.00 | | 17 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 066.00 | 11 515.00 | | 6 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 504.00 | 491 030.00 | | 470 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 585.00 | 632 796.00 | | 506 585.00 |
EA Autres dettes | 428 195.00 | 446 540.00 | | 428 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 732.00 | 1 994 071.00 | | 1 683 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 108.00 | 2 295 971.00 | | 1 918 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 683 732.00 | 1 994 071.00 | | 1 683 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 684.00 | 169 466.00 | | 107 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
FD Production vendue biens | 163 376.00 | | 163 376.00 | 163 376.00 |
FG Production vendue services | 1 717 336.00 | | 1 717 336.00 | 1 717 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 882 385.00 | | 1 882 385.00 | 1 882 385.00 |
FM Production stockée | | | -19 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 922 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 64 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 927 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 364.00 | 23 176.00 | | 21 364.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 684.00 | 8 132.00 | | 11 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 511.00 | 23 362.00 | | 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 6 000.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 928.00 | 29 362.00 | | 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 277.00 | 21 905.00 | | 30 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 027.00 | 2 332.00 | | 5 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 304.00 | 24 236.00 | | 35 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 376.00 | 5 126.00 | | -34 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 489.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 054.00 | 2 930 901.00 | | 1 923 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 990 578.00 | 2 920 322.00 | | 1 990 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 524.00 | 10 580.00 | | -67 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 970.00 | | 9 170.00 | 388 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 479.00 | 79 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 487.00 | 254 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 008.00 | 172 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 028.00 | | 9 170.00 | 197 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 714.00 | | | 188 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 567.00 | 46 949.00 | 34 008.00 | 81 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 567.00 | 46 949.00 | 34 008.00 | 81 567.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 823.00 | | 34 149.00 | 91 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 823.00 | | 34 149.00 | 91 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 823.00 | | 34 149.00 | 91 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 504.00 | 470 504.00 | | 470 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 694.00 | 27 694.00 | | 27 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 969.00 | 75 969.00 | | 75 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 195.00 | 428 195.00 | | 428 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 742.00 | 71 742.00 | | 71 742.00 |
UX Autres créances clients | 1 275 294.00 | | | 1 275 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 889.00 | | | 75 889.00 |
VB T. V. A. | 27 687.00 | | | 27 687.00 |
VC Groupe et associés | 62 369.00 | | | 62 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 036.00 | 208 036.00 | | 208 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 822.00 | 46 822.00 | | 46 822.00 |
VI Groupe et associés | 17 523.00 | 17 523.00 | | 17 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -48 588.00 | | | -48 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 943.00 | | | 943.00 |
VP Divers | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 285.00 | 24 285.00 | | 24 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 567.00 | | | 33 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 572 871.00 | 1 572 871.00 | | 1 572 871.00 |
VW T.V.A. | 378 637.00 | 378 637.00 | | 378 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 677 666.00 | 1 677 666.00 | | 1 677 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 624.00 | 27 998.00 | | 18 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 599.00 | 68 141.00 | | 52 599.00 |
ST Autres comptes | 524 068.00 | 805 338.00 | | 524 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 823.00 | 80 070.00 | | 68 823.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 6.00 | | 23.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 255 275.00 | 255 275.00 | | 255 275.00 |
YT Sous‐traitance | 121 927.00 | 94 078.00 | | 121 927.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 914.00 | 12 900.00 | | 3 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 624.00 | 27 998.00 | | 18 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 265.00 | 393 697.00 | | 289 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 326.00 | 278 448.00 | | 164 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 771 330.00 | 1 060 527.00 | | 771 330.00 |