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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
AH Fonds commercial | 161 738.00 | 36 588.00 | 125 150.00 | 161 738.00 |
AN Terrains | 150 195.00 | | 150 195.00 | 150 195.00 |
AP Constructions | 199 805.00 | 111 781.00 | 88 024.00 | 199 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 050.00 | 6 534.00 | 2 516.00 | 9 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 380.00 | 79 971.00 | 56 409.00 | 136 380.00 |
BF Prêts | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 254.00 | | 32 254.00 | 32 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 775.00 | 247 619.00 | 457 155.00 | 704 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 427 576.00 | | 3 427 576.00 | 3 427 576.00 |
BZ Autres créances | 2 101 440.00 | | 2 101 440.00 | 2 101 440.00 |
CF Disponibilités | 212 774.00 | | 212 774.00 | 212 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 563.00 | | 21 563.00 | 21 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 763 353.00 | | 5 763 353.00 | 5 763 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 468 128.00 | 247 619.00 | 6 220 508.00 | 6 468 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 200.00 | | | 85 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 551 627.00 | | | 551 627.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 439 771.00 | | | 439 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 494.00 | | | -216 494.00 |
DL TOTAL (I) | 864 105.00 | | | 864 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 759 997.00 | | | 2 759 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 294.00 | | | 1 068 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 246 056.00 | | | 1 246 056.00 |
EA Autres dettes | 160 891.00 | | | 160 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 479.00 | | | 119 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 356 404.00 | | | 5 356 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 220 508.00 | | | 6 220 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 356 404.00 | | | 5 356 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 654 818.00 | 153 020.00 | 11 807 838.00 | 11 654 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 654 818.00 | 153 020.00 | 11 807 838.00 | 11 654 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 122 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 876 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 563 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 828 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 389.00 | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 564 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -441 490.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -443 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 311 734.00 | | | 311 734.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 100.00 | | | 41 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 100.00 | | | 41 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 100.00 | | | 41 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 100.00 | | | 41 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -227 263.00 | | | -227 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 163 685.00 | | | 12 163 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 380 179.00 | | | 12 380 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 494.00 | | | -216 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 172.00 | | 51 402.00 | 655 172.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 34 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 704 775.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 638.00 | | | 171 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 384.00 | | 37 046.00 | 458 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 305.00 | | 14 356.00 | 22 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 642.00 | 23 389.00 | | 187 642.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 897.00 | 23 389.00 | | 174 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 274.00 | | 41 274.00 | 41 274.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 862.00 | | 41 274.00 | 77 862.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 294.00 | 1 068 294.00 | | 1 068 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 756.00 | 286 756.00 | | 286 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 520 203.00 | 520 203.00 | | 520 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 891.00 | 160 891.00 | | 160 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 479.00 | 119 479.00 | | 119 479.00 |
UP Prêts | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 254.00 | | | 32 254.00 |
UX Autres créances clients | 3 427 576.00 | | | 3 427 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 163 847.00 | | | 163 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VI Groupe et associés | 2 759 997.00 | 2 759 997.00 | | 2 759 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 935 169.00 | | | 1 935 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424.00 | | | 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 563.00 | | | 21 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 585 440.00 | 3 968 152.00 | 1 617 288.00 | 5 585 440.00 |
VW T.V.A. | 427 222.00 | 427 222.00 | | 427 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 356 404.00 | 5 356 404.00 | | 5 356 404.00 |