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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
AH Fonds commercial | 33 955.00 | | 33 955.00 | 33 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 858.00 | 13 953.00 | 905.00 | 14 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 461.00 | 41 156.00 | 7 305.00 | 48 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 112.00 | 57 497.00 | 48 615.00 | 106 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 709.00 | | 22 709.00 | 22 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
BZ Autres créances | 40 552.00 | | 40 552.00 | 40 552.00 |
CF Disponibilités | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 951.00 | | 9 951.00 | 9 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 905.00 | | 84 905.00 | 84 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 017.00 | 57 497.00 | 133 520.00 | 191 017.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 215 797.00 | | | 215 797.00 |
DH Report à nouveau | -113 357.00 | | | -113 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 464.00 | | | -34 464.00 |
DL TOTAL (I) | 76 776.00 | | | 76 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 177.00 | | | 20 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 052.00 | | | 21 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
EA Autres dettes | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 744.00 | | | 56 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 520.00 | | | 133 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 744.00 | | | 56 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 692.00 | | | 18 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 264 354.00 | | 264 354.00 | 264 354.00 |
FG Production vendue services | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 862.00 | | 264 862.00 | 264 862.00 |
FQ Autres produits | | | 3 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 396.00 | |
GE Autres charges | | | 3 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 037.00 | | | 15 037.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 534.00 | | | 270 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 998.00 | | | 304 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 464.00 | | | -34 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 568.00 | | 4 303.00 | 104 568.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 758.00 | 106 112.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 758.00 | 63 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 955.00 | | | 33 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 774.00 | | 4 303.00 | 61 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 860.00 | 4 396.00 | 2 758.00 | 55 860.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 471.00 | 4 396.00 | 2 758.00 | 53 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 052.00 | 21 052.00 | | 21 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
VB T. V. A. | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 692.00 | 18 692.00 | | 18 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VI Groupe et associés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 755.00 | 33 755.00 | | 33 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 011.00 | 59 561.00 | 1 450.00 | 61 011.00 |
VW T.V.A. | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 744.00 | 56 744.00 | | 56 744.00 |