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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 402.00 | 201.00 | 201.00 | 402.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 695.00 | 22 263.00 | 7 432.00 | 29 695.00 |
040 Immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 171.00 | 22 464.00 | 7 707.00 | 30 171.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 828.00 | | 15 828.00 | 15 828.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 033.00 | 257.00 | 23 776.00 | 24 033.00 |
072 Créances – Autres | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 224.00 | 257.00 | 50 967.00 | 51 224.00 |
110 Total général Actif | 81 396.00 | 22 721.00 | 58 675.00 | 81 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 580.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 119.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 222.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 776.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 514.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 675.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 195.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 864.00 | | | 219 864.00 |
222 Production stockée | -12 656.00 | | | -12 656.00 |
230 Autres produits | 32.00 | | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 241.00 | | | 207 241.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 226.00 | | | 114 226.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -875.00 | | | -875.00 |
242 Autres charges externes. | 30 629.00 | | | 30 629.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 793.00 | | | 793.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 392.00 | | | 44 392.00 |
252 Charges sociales | 19 571.00 | | | 19 571.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
262 Autres charges | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 282.00 | | | 217 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 041.00 | | | -10 041.00 |
294 Charges financières | 89.00 | | | 89.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 310.00 | | | -18 310.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 280.00 | | | 280.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 976.00 | | | 28 976.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 284.00 | | | 8 284.00 |