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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 874.00 | 50 581.00 | 7 292.00 | 57 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 859.00 | 57 330.00 | 52 529.00 | 109 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 124.00 | 107 912.00 | 61 211.00 | 169 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 589.00 | | 56 589.00 | 56 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 896.00 | | 81 896.00 | 81 896.00 |
BZ Autres créances | 24 351.00 | | 24 351.00 | 24 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
CF Disponibilités | 105 529.00 | | 105 529.00 | 105 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 867.00 | | 294 867.00 | 294 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 991.00 | 107 912.00 | 356 079.00 | 463 991.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 35 971.00 | | | 35 971.00 |
DH Report à nouveau | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 365.00 | | | 68 365.00 |
DL TOTAL (I) | 115 789.00 | | | 115 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 601.00 | | | 59 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321.00 | | | 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 835.00 | | | 61 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 242.00 | | | 93 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 288.00 | | | 25 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 289.00 | | | 240 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 079.00 | | | 356 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 595.00 | | | 140 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 124.00 | | | 169 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 734.00 | | | 167 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 888.00 | 23 023.00 | | 84 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 888.00 | 23 023.00 | | 84 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 242.00 | 93 242.00 | | 93 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 81 896.00 | 81 896.00 | | 81 896.00 |
VB T. V. A. | 21 755.00 | 21 755.00 | | 21 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 601.00 | 21 743.00 | 37 858.00 | 59 601.00 |
VI Groupe et associés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 884.00 | | | 21 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 548.00 | 106 248.00 | 1 300.00 | 107 548.00 |
VW T.V.A. | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 454.00 | 140 595.00 | 37 858.00 | 178 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
ST Autres comptes | 79 905.00 | | | 79 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 476.00 | | | 37 476.00 |
YT Sous‐traitance | 22 699.00 | | | 22 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 770.00 | | | 130 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 781.00 | | | 113 781.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 017.00 | | | 147 017.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |