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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 712.00 | 3 150.00 | 563.00 | 3 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 18 212.00 | 3 150.00 | 15 063.00 | 18 212.00 |
BT Marchandises | 35 087.00 | 7 023.00 | 28 064.00 | 35 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 893.00 | 2 598.00 | 295.00 | 2 893.00 |
BZ Autres créances | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CF Disponibilités | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 49 157.00 | 9 621.00 | 39 537.00 | 49 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 369.00 | 12 770.00 | 54 599.00 | 67 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 257.00 | 24 397.00 | | 12 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 520.00 | -12 140.00 | | -12 520.00 |
DL TOTAL (I) | 10 737.00 | 23 257.00 | | 10 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 164.00 | 42 472.00 | | 41 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 647.00 | 4 044.00 | | 2 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 862.00 | 46 567.00 | | 43 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 599.00 | 69 823.00 | | 54 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 245.00 | 58 624.00 | | 59 245.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 164.00 | | | 41 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 13 664.00 | 13 664.00 | |
FG Production vendue services | | 630.00 | 630.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 14 294.00 | 14 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 535.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 023.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 520.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 829.00 | 13 753.00 | | 18 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 349.00 | 25 893.00 | | 31 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 520.00 | -12 140.00 | | -12 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 377.00 | | | 18 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165.00 | 18 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 523.00 | 627.00 | | 2 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 523.00 | 627.00 | | 2 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UX Autres créances clients | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VB T. V. A. | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
VI Groupe et associés | 56 125.00 | 56 125.00 | | 56 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 862.00 | 2 698.00 | 41 164.00 | 43 862.00 |