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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 403.00 | 2 320.00 | 208 083.00 | 210 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 535.00 | | 13 535.00 | 13 535.00 |
BZ Autres créances | 166 245.00 | | 166 245.00 | 166 245.00 |
CF Disponibilités | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 830.00 | | 188 830.00 | 188 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 233.00 | 2 320.00 | 396 913.00 | 399 233.00 |
CU Autres participations | 208 053.00 | | 208 053.00 | 208 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 240 193.00 | 237 884.00 | | 240 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 708.00 | 2 309.00 | | 3 708.00 |
DL TOTAL (I) | 252 481.00 | 248 773.00 | | 252 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 953.00 | 41 838.00 | | 31 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 002.00 | 41 830.00 | | 67 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 533.00 | 1 480.00 | | 1 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 123.00 | 38 242.00 | | 37 123.00 |
EA Autres dettes | 6 821.00 | 30 797.00 | | 6 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 432.00 | 154 187.00 | | 144 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 913.00 | 402 960.00 | | 396 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 971.00 | 122 233.00 | | 21 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 225 591.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 225 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 391.00 | -357.00 | | 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 106.00 | 208 078.00 | | 228 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 398.00 | 205 768.00 | | 224 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 708.00 | 2 309.00 | | 3 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 403.00 | | | 210 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 083.00 | | | 208 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 123.00 | 37 123.00 | | 37 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 823.00 | 73 823.00 | | 73 823.00 |
UX Autres créances clients | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 953.00 | 9 983.00 | 21 971.00 | 31 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 245.00 | 166 245.00 | | 166 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 781.00 | 179 781.00 | | 179 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 432.00 | 122 461.00 | 21 971.00 | 144 432.00 |