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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
BF Prêts | 117 203.00 | | 117 203.00 | 117 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 066.00 | 86 478.00 | 671 588.00 | 758 066.00 |
BZ Autres créances | 12 042 740.00 | | 12 042 740.00 | 12 042 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 609 153.00 | 595 908.00 | 1 013 245.00 | 1 609 153.00 |
CF Disponibilités | 452 889.00 | | 452 889.00 | 452 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 105 069.00 | 595 908.00 | 13 509 161.00 | 14 105 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 863 134.00 | 682 386.00 | 14 180 749.00 | 14 863 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 117 203.00 | | | 117 203.00 |
CU Autres participations | 639 581.00 | 85 407.00 | 554 174.00 | 639 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 659.00 | 282 659.00 | | 282 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 266.00 | 28 266.00 | | 28 266.00 |
DG Autres réserves | 10 889 535.00 | 11 625 411.00 | | 10 889 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 144.00 | -235 876.00 | | 203 144.00 |
DL TOTAL (I) | 11 403 603.00 | 11 700 460.00 | | 11 403 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 475.00 | 380 440.00 | | 342 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 418 747.00 | 2 392 510.00 | | 2 418 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 432.00 | 4 046.00 | | 5 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 024.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 777 145.00 | 2 790 512.00 | | 2 777 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 180 749.00 | 14 490 971.00 | | 14 180 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 473 303.00 | 2 448 211.00 | | 2 473 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -51.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 783.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235 824.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 129 081.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407 285.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 215 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 272.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 354 950.00 | | | 354 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354 950.00 | | | 354 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58 492.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264 950.00 | 9 980.00 | | 264 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 950.00 | 68 472.00 | | 264 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 000.00 | -68 472.00 | | 90 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 41 219.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 235.00 | 182 492.00 | | 762 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 092.00 | 418 368.00 | | 559 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 144.00 | -235 876.00 | | 203 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 599.00 | | 10 655.00 | 1 016 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 238.00 | 264 950.00 | 756 994.00 | 4 238.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 238.00 | 264 950.00 | 758 066.00 | 4 238.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015 528.00 | | 10 655.00 | 1 015 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 379 976.00 | 215 932.00 | | 379 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 594 464.00 | 215 932.00 | 129 081.00 | 594 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 594 464.00 | 215 932.00 | 129 081.00 | 594 464.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215 932.00 | 129 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
UP Prêts | 117 203.00 | 117 203.00 | | 117 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
VC Groupe et associés | 11 965 627.00 | 11 965 627.00 | | 11 965 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342 475.00 | 38 633.00 | 158 923.00 | 342 475.00 |
VI Groupe et associés | 2 418 747.00 | 2 418 747.00 | | 2 418 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 962.00 | | | 37 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 220.00 | 41 220.00 | | 41 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 893.00 | 35 893.00 | | 35 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 160 441.00 | 12 160 231.00 | 210.00 | 12 160 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 777 145.00 | 2 473 303.00 | 158 923.00 | 2 777 145.00 |