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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 263 067.00 | 90 000.00 | 173 067.00 | 263 067.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 498.00 | 2 138.00 | 360.00 | 2 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 934.00 | 107 308.00 | 24 625.00 | 131 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 548.00 | 204 416.00 | 200 131.00 | 404 548.00 |
BT Marchandises | 144 942.00 | | 144 942.00 | 144 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 006.00 | | 33 006.00 | 33 006.00 |
BZ Autres créances | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 75 696.00 | | 75 696.00 | 75 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 361.00 | | 263 361.00 | 263 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 910.00 | 204 416.00 | 463 493.00 | 667 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -4 156.00 | | | -4 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 836.00 | | | 80 836.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
DL TOTAL (I) | 93 431.00 | | | 93 431.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 67.00 | | | 67.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 291.00 | | | 133 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 949.00 | | | 61 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 466.00 | | | 39 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 929.00 | | | 74 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 852.00 | | | 26 852.00 |
EA Autres dettes | 33 505.00 | | | 33 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 061.00 | | | 370 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 493.00 | | | 463 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 382.00 | | | 322 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 614.00 | | 4 935.00 | 399 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 037.00 | | | 268 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 498.00 | | 4 935.00 | 129 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 124.00 | 5 293.00 | | 109 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 154.00 | 5 293.00 | | 104 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 930.00 | 74 930.00 | | 74 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 852.00 | 26 852.00 | | 26 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 505.00 | 33 505.00 | | 33 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
UX Autres créances clients | 33 006.00 | 33 006.00 | | 33 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 292.00 | 125 079.00 | 8 213.00 | 133 292.00 |
VI Groupe et associés | 61 950.00 | 61 950.00 | | 61 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 756.00 | 42 677.00 | 2 079.00 | 44 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 596.00 | 322 383.00 | 8 213.00 | 330 596.00 |