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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 032.00 | 16 064.00 | 28 967.00 | 45 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 222.00 | | 41 222.00 | 41 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 627.00 | 30 438.00 | 70 189.00 | 100 627.00 |
BT Marchandises | 38 905.00 | | 38 905.00 | 38 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 070.00 | 5 199.00 | 23 871.00 | 29 070.00 |
BZ Autres créances | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
CF Disponibilités | 1 128 911.00 | | 1 128 911.00 | 1 128 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 190.00 | 5 199.00 | 1 205 991.00 | 1 211 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 817.00 | 35 637.00 | 1 276 180.00 | 1 311 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 039 732.00 | 927 157.00 | | 1 039 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 428.00 | 112 575.00 | | 93 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 409.00 | 1 047 982.00 | | 1 141 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 518.00 | 21 700.00 | | 5 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 575.00 | 44 450.00 | | 37 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 678.00 | 148 177.00 | | 91 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 771.00 | 214 327.00 | | 134 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 180.00 | 1 262 309.00 | | 1 276 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 771.00 | 214 327.00 | | 134 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 262.00 | | 365.00 | 100 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 405.00 | | | 59 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 857.00 | | 365.00 | 40 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 023.00 | 8 415.00 | | 22 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 023.00 | 8 415.00 | | 22 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 575.00 | 37 575.00 | | 37 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 425.00 | 42 425.00 | | 42 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 717.00 | 40 717.00 | | 40 717.00 |
UX Autres créances clients | 22 831.00 | 22 831.00 | | 22 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VB T. V. A. | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VI Groupe et associés | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 509.00 | 35 509.00 | | 35 509.00 |
VW T.V.A. | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 771.00 | 134 771.00 | | 134 771.00 |