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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 105.00 | 74 877.00 | 108 229.00 | 183 105.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 586.00 | | 47 586.00 | 47 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 213.00 | 77 967.00 | 242 247.00 | 320 213.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 585.00 | | 15 585.00 | 15 585.00 |
BZ Autres créances | 50 099.00 | | 50 099.00 | 50 099.00 |
CF Disponibilités | 453 325.00 | | 453 325.00 | 453 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 892.00 | | 522 892.00 | 522 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 106.00 | 77 967.00 | 765 139.00 | 843 106.00 |
CU Autres participations | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 336.00 | 21 336.00 | | 21 336.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 664.00 | 134 664.00 | | 134 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
DG Autres réserves | 7 601.00 | 8 051.00 | | 7 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 697.00 | 59 550.00 | | 56 697.00 |
DL TOTAL (I) | 223 474.00 | 226 776.00 | | 223 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 082.00 | 226 510.00 | | 223 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 992.00 | 137 183.00 | | 174 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 896.00 | 12 565.00 | | 26 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 881.00 | 60 608.00 | | 64 881.00 |
EA Autres dettes | 51 813.00 | 43 633.00 | | 51 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 665.00 | 480 499.00 | | 541 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 139.00 | 707 275.00 | | 765 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 890.00 | 464 103.00 | | 353 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | 586.00 | | 220.00 |