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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 000.00 | 7 161.00 | 12 839.00 | 20 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 299 527.00 | | 299 527.00 | 299 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 140.00 | 7 161.00 | 375 979.00 | 383 140.00 |
BZ Autres créances | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 20 039.00 | | 20 039.00 | 20 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 364.00 | | 1 027 364.00 | 1 027 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 504.00 | 7 161.00 | 1 403 343.00 | 1 410 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 299 527.00 | | | 299 527.00 |
CU Autres participations | 63 613.00 | | 63 613.00 | 63 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 988 032.00 | 959 508.00 | | 988 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 881.00 | 28 524.00 | | 389 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 300.00 | 996 418.00 | | 1 386 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 964.00 | 2 784.00 | | 2 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 922.00 | 11 296.00 | | 13 922.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 043.00 | 14 080.00 | | 17 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 343.00 | 1 010 499.00 | | 1 403 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 043.00 | 14 080.00 | | 17 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 245.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 245.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 245.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 541.00 | 80 962.00 | | 407 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 660.00 | 52 438.00 | | 17 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 881.00 | 28 524.00 | | 389 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 818.00 | | 479 334.00 | 494 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 591 013.00 | 363 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 591 013.00 | 383 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474 818.00 | | 479 334.00 | 474 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 299 527.00 | 299 527.00 | | 299 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VB T. V. A. | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 852.00 | 306 852.00 | | 306 852.00 |
VW T.V.A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 043.00 | 17 043.00 | | 17 043.00 |