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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 529 561.00 | 456 909.00 | 72 652.00 | 529 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 969.00 | 71 376.00 | 354 593.00 | 425 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 947 256.00 | 388 290.00 | 558 966.00 | 947 256.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 456.00 | | 96 456.00 | 96 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 157.00 | | 46 157.00 | 46 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 045 401.00 | 916 576.00 | 1 128 825.00 | 2 045 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 262 396.00 | | 262 396.00 | 262 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 033.00 | 7 237.00 | 207 796.00 | 215 033.00 |
BZ Autres créances | 4 954 546.00 | | 4 954 546.00 | 4 954 546.00 |
CF Disponibilités | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 474.00 | | 185 474.00 | 185 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 627 958.00 | 7 237.00 | 5 620 721.00 | 5 627 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 673 360.00 | 923 813.00 | 6 749 546.00 | 7 673 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 576 160.00 | | | 6 576 160.00 |
DH Report à nouveau | | -389 778.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 544 320.00 | -6 534 061.00 | | -6 544 320.00 |
DK Provisions réglementées | 11 698.00 | 310.00 | | 11 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 537.00 | -5 923 529.00 | | 1 043 537.00 |
DP Provisions pour risques | 267 888.00 | 607 923.00 | | 267 888.00 |
DQ Provisions pour charges | 235 769.00 | 273 308.00 | | 235 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 503 657.00 | 881 231.00 | | 503 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 853.00 | 1 666 256.00 | | 158 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 631 495.00 | 4 392 194.00 | | 4 631 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 322.00 | 23.00 | | 1 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 318 702.00 | 189 337.00 | | 318 702.00 |
EA Autres dettes | 1 854.00 | 5 153.00 | | 1 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 542.00 | | | 76 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 202 155.00 | 6 252 964.00 | | 5 202 155.00 |
ED (V) | 195.00 | | | 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 749 546.00 | 1 210 666.00 | | 6 749 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298 164.00 | 239 499.00 | 537 664.00 | 298 164.00 |
FG Production vendue services | 68 300.00 | 1 836.00 | 70 136.00 | 68 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 464.00 | 241 335.00 | 607 800.00 | 366 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 749 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 566 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 147 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 261 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 080.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 131 727.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 326 888.00 | |
GE Autres charges | | | 373 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 903 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 545 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 529 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 122.00 | 19 694.00 | | 113 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 122.00 | 19 694.00 | | 113 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 509.00 | 281.00 | | 124 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 200.00 | 281.00 | | 129 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 078.00 | 19 412.00 | | -16 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 941.00 | 709 979.00 | | 1 486 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 031 262.00 | 7 244 040.00 | | 8 031 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 544 320.00 | -6 534 061.00 | | -6 544 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 869.00 | | 1 252.00 | 1 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 075.00 | | 2 045.00 | 1 075.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35.00 | | 530.00 | 35.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040.00 | | 1 470.00 | 1 040.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394.00 | | 171.00 | 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 430.00 | | 1 080.00 | 1 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | 1.00 | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089.00 | 205.00 | 1 070.00 | 1 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35.00 | 80.00 | 35.00 | 35.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054.00 | 125.00 | 1 035.00 | 1 054.00 |