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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 327.00 | 25 327.00 | | 25 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 680.00 | 13 589.00 | 91.00 | 13 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 275.00 | 43 684.00 | 3 591.00 | 47 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 889.00 | 7 667.00 | 67 222.00 | 74 889.00 |
BZ Autres créances | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 569.00 | | 114 569.00 | 114 569.00 |
CF Disponibilités | 129 407.00 | | 129 407.00 | 129 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 747.00 | 7 667.00 | 324 080.00 | 331 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 022.00 | 51 351.00 | 327 671.00 | 379 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 284 894.00 | 256 205.00 | | 284 894.00 |
DH Report à nouveau | | -11 547.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 700.00 | 40 235.00 | | -9 700.00 |
DL TOTAL (I) | 283 444.00 | 293 144.00 | | 283 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 476.00 | 3 583.00 | | 3 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 117.00 | 25 243.00 | | 18 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 154.00 | 31 655.00 | | 19 154.00 |
EA Autres dettes | 380.00 | 1 312.00 | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 227.00 | 61 793.00 | | 44 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 671.00 | 354 937.00 | | 327 671.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 287 103.00 | | 287 103.00 | 287 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 103.00 | | 287 103.00 | 287 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 554.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 24.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 24.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | -24.00 | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 815.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 111.00 | 415 097.00 | | 287 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 811.00 | 374 861.00 | | 296 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 700.00 | 40 235.00 | | -9 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 052.00 | | 300.00 | 48 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 077.00 | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 077.00 | 47 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 007.00 | | | 39 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 276.00 | | 300.00 | 4 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 130.00 | 554.00 | | 43 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 362.00 | 554.00 | | 38 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 65 734.00 | 65 734.00 | | 65 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
VB T. V. A. | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VI Groupe et associés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 031.00 | 87 031.00 | | 87 031.00 |
VW T.V.A. | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 127.00 | 41 127.00 | | 41 127.00 |