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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 750.00 | 961.00 | 5 789.00 | 6 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 582.00 | 45 369.00 | 41 213.00 | 86 582.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 515 857.00 | | 8 515 857.00 | 8 515 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 240.00 | | 114 240.00 | 114 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 994 479.00 | 46 330.00 | 17 948 149.00 | 17 994 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 711.00 | | 666 711.00 | 666 711.00 |
BZ Autres créances | 4 809 959.00 | | 4 809 959.00 | 4 809 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 801 567.00 | 134 677.00 | 4 666 890.00 | 4 801 567.00 |
CF Disponibilités | 26 796 479.00 | | 26 796 479.00 | 26 796 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 074 716.00 | 134 677.00 | 36 940 039.00 | 37 074 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 069 195.00 | 181 007.00 | 54 888 188.00 | 55 069 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114 240.00 | | | 114 240.00 |
CU Autres participations | 9 271 050.00 | | 9 271 050.00 | 9 271 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DG Autres réserves | 26 466 678.00 | 21 817.00 | | 26 466 678.00 |
DH Report à nouveau | | 9 493 103.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 758.00 | 51 951 759.00 | | -243 758.00 |
DL TOTAL (I) | 28 312 920.00 | 63 556 678.00 | | 28 312 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 037.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 420 640.00 | 100 640.00 | | 26 420 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 819.00 | 36 519.00 | | 15 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 061.00 | 1 691 087.00 | | 129 061.00 |
EA Autres dettes | 9 748.00 | 8 951.00 | | 9 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 575 268.00 | 1 847 234.00 | | 26 575 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 888 188.00 | 65 403 912.00 | | 54 888 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 575 268.00 | 1 847 234.00 | | 26 575 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 037.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -40 183.00 | | -40 183.00 | -40 183.00 |
FG Production vendue services | 294 905.00 | | 294 905.00 | 294 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 722.00 | | 254 722.00 | 254 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -40 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -480 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 477 508.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 885.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565 100.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 134 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 411.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 183 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -242 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 117 110.00 | 115 750.00 | | 117 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 940 950.00 | 57 481 360.00 | | 1 940 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 940 950.00 | 57 481 360.00 | | 1 940 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 943 111.00 | 3 541 974.00 | | 1 943 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 943 111.00 | 3 541 987.00 | | 1 943 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 161.00 | 53 939 373.00 | | -2 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 144.00 | 1 588 792.00 | | -1 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 760 773.00 | 58 435 021.00 | | 2 760 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 004 531.00 | 6 483 262.00 | | 3 004 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 758.00 | 51 951 759.00 | | -243 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 950.00 | | | 40 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 824.00 | | 26 585.00 | 198 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 782.00 | 8 424.00 | 97 876.00 | 135 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 481.00 | 480.00 | | 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 301.00 | 7 944.00 | 97 876.00 | 135 301.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 885.00 | 134 677.00 | 53 885.00 | 53 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 885.00 | 134 677.00 | 53 885.00 | 53 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 885.00 | 134 677.00 | 53 885.00 | 53 885.00 |
UG ‐ Financières | | 134 677.00 | 53 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 640.00 | 100 640.00 | | 100 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 907.00 | 70 907.00 | | 70 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 240.00 | 114 240.00 | | 114 240.00 |
UX Autres créances clients | 666 711.00 | 666 711.00 | | 666 711.00 |
VB T. V. A. | 38 643.00 | 38 643.00 | | 38 643.00 |
VC Groupe et associés | 3 477 686.00 | 3 477 686.00 | | 3 477 686.00 |
VI Groupe et associés | 26 320 000.00 | 26 320 000.00 | | 26 320 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 273 630.00 | 1 273 630.00 | | 1 273 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 590 910.00 | 5 590 910.00 | | 5 590 910.00 |
VW T.V.A. | 55 872.00 | 55 872.00 | | 55 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 575 268.00 | 26 575 268.00 | | 26 575 268.00 |