| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 212.00 | 36 212.00 | | 36 212.00 |
AP Constructions | 2 195 785.00 | 1 170 246.00 | 1 025 539.00 | 2 195 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 044.00 | 621.00 | 423.00 | 1 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 697.00 | 330 209.00 | 158 487.00 | 488 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 732 338.00 | 1 537 289.00 | 1 195 049.00 | 2 732 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BZ Autres créances | 141 892.00 | | 141 892.00 | 141 892.00 |
CF Disponibilités | 1 327 405.00 | | 1 327 405.00 | 1 327 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 365.00 | | 128 365.00 | 128 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 809.00 | | 1 606 809.00 | 1 606 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 339 147.00 | 1 537 289.00 | 2 801 858.00 | 4 339 147.00 |
CU Autres participations | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 157 588.00 | 212 323.00 | | 157 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 709.00 | 245 266.00 | | 268 709.00 |
DL TOTAL (I) | 434 547.00 | 465 838.00 | | 434 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010 672.00 | 1 076 536.00 | | 1 010 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 452.00 | 123 985.00 | | 134 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 773 375.00 | 794 544.00 | | 773 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 140.00 | 95 425.00 | | 99 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 089.00 | 478 951.00 | | 325 089.00 |
EA Autres dettes | 24 583.00 | 24 583.00 | | 24 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 367 311.00 | 2 594 024.00 | | 2 367 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 801 858.00 | 3 059 863.00 | | 2 801 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 994.00 | 882 328.00 | | 765 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 685 676.00 | | 149 024.00 | 2 685 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 361.00 | 2 732 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 022.00 | 36 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 339.00 | 2 685 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 235.00 | | | 46 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 628 985.00 | | 148 879.00 | 2 628 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 456.00 | | 144.00 | 10 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 377 270.00 | 261 569.00 | 101 550.00 | 1 377 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 235.00 | | 10 022.00 | 46 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 331 035.00 | 261 569.00 | 91 528.00 | 1 331 035.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 140.00 | 99 140.00 | | 99 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 869.00 | 157 869.00 | | 157 869.00 |
UX Autres créances clients | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 010 672.00 | 182 730.00 | 671 514.00 | 1 010 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325 089.00 | 325 089.00 | | 325 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 892.00 | 141 892.00 | | 141 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 365.00 | 128 365.00 | | 128 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 404.00 | 279 404.00 | | 279 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 936.00 | 765 994.00 | 671 514.00 | 1 593 936.00 |