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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 410 002.00 | 179 791.00 | 230 211.00 | 410 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 090.00 | 13 027.00 | 1 063.00 | 14 090.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 859.00 | | 75 859.00 | 75 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 911.00 | 192 818.00 | 386 093.00 | 578 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 167.00 | | 69 167.00 | 69 167.00 |
BZ Autres créances | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
CF Disponibilités | 980 061.00 | | 980 061.00 | 980 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 718.00 | | 1 051 718.00 | 1 051 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 629.00 | 192 818.00 | 1 437 811.00 | 1 630 629.00 |
CU Autres participations | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 360 136.00 | | |
DG Autres réserves | 416 460.00 | | | 416 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 163.00 | 56 424.00 | | 601 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 724.00 | 417 560.00 | | 1 018 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 749.00 | 203 575.00 | | 180 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 720.00 | 23 956.00 | | 28 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307.00 | 140.00 | | 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 311.00 | 1 737.00 | | 209 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 087.00 | 229 407.00 | | 419 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 811.00 | 646 967.00 | | 1 437 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 688.00 | 49 026.00 | | 256 688.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 720.00 | | | 28 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 002.00 | | 17 303.00 | 585 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 395.00 | 154 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 395.00 | 578 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 210.00 | | 882.00 | 423 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 792.00 | | 16 421.00 | 161 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 220.00 | 19 598.00 | | 173 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 220.00 | 19 598.00 | | 173 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 720.00 | 28 720.00 | | 28 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 195 769.00 | 195 769.00 | | 195 769.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 859.00 | | 75 859.00 | 75 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
UX Autres créances clients | 69 167.00 | 69 167.00 | | 69 167.00 |
VB T. V. A. | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 749.00 | 18 350.00 | 75 955.00 | 180 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 796.00 | | | 22 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 477.00 | 71 658.00 | 78 819.00 | 150 477.00 |
VW T.V.A. | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 087.00 | 256 688.00 | 75 955.00 | 419 087.00 |