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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
AH Fonds commercial | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 015.00 | 30 174.00 | 24 840.00 | 55 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 056.00 | 21 410.00 | 2 646.00 | 24 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 290.00 | 51 853.00 | 28 436.00 | 80 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 083.00 | | 96 083.00 | 96 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 287.00 | | 429 287.00 | 429 287.00 |
BZ Autres créances | 11 506.00 | | 11 506.00 | 11 506.00 |
CF Disponibilités | 354 996.00 | | 354 996.00 | 354 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 683.00 | | 894 683.00 | 894 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 973.00 | 51 853.00 | 923 120.00 | 974 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 365 850.00 | 365 850.00 | | 365 850.00 |
DH Report à nouveau | -14 684.00 | 13.00 | | -14 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 230.00 | -14 697.00 | | 1 230.00 |
DL TOTAL (I) | 360 811.00 | 359 581.00 | | 360 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 452.00 | 141.00 | | 70 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | 98.00 | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 094.00 | 95 326.00 | | 180 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 694.00 | 56 424.00 | | 84 694.00 |
EA Autres dettes | 226 957.00 | 15 912.00 | | 226 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 309.00 | 167 902.00 | | 562 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 120.00 | 527 483.00 | | 923 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 309.00 | 167 902.00 | | 562 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 342 967.00 | | 1 342 967.00 | 1 342 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 967.00 | | 1 342 967.00 | 1 342 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 204.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 240.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 330.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 354.00 | 2 971.00 | | 4 354.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 831.00 | 2 971.00 | | 12 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 831.00 | -2 971.00 | | -12 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237.00 | | | 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 336.00 | 845 615.00 | | 1 384 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 106.00 | 860 312.00 | | 1 383 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 230.00 | -14 697.00 | | 1 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 502.00 | | 21 271.00 | 89 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 484.00 | 80 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 484.00 | 79 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719.00 | | | 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 283.00 | | 21 271.00 | 88 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 657.00 | 22 680.00 | 30 484.00 | 59 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | 103.00 | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 491.00 | 22 577.00 | 30 484.00 | 59 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 094.00 | 180 094.00 | | 180 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 384.00 | 20 384.00 | | 20 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 957.00 | 226 957.00 | | 226 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 429 287.00 | 429 287.00 | | 429 287.00 |
VB T. V. A. | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 452.00 | 70 452.00 | | 70 452.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112.00 | | | 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VP Divers | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 088.00 | 443 088.00 | | 443 088.00 |
VW T.V.A. | 62 933.00 | 62 933.00 | | 62 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 309.00 | 562 309.00 | | 562 309.00 |