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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 486.00 | 12 838.00 | 105 648.00 | 118 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 666.00 | 12 838.00 | 106 828.00 | 119 666.00 |
BT Marchandises | 138 618.00 | | 138 618.00 | 138 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 870.00 | | 30 870.00 | 30 870.00 |
BZ Autres créances | 24 168.00 | | 24 168.00 | 24 168.00 |
CF Disponibilités | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 518.00 | | 203 518.00 | 203 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 184.00 | 12 838.00 | 310 345.00 | 323 184.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 32 523.00 | | | 32 523.00 |
DH Report à nouveau | | 6 578.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 962.00 | 28 645.00 | | 27 962.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 688.00 | | | 60 688.00 |
DL TOTAL (I) | 150 873.00 | 62 223.00 | | 150 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 909.00 | 47 554.00 | | 76 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 453.00 | 13 182.00 | | 15 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 599.00 | 77 531.00 | | 54 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 512.00 | 17 016.00 | | 12 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 473.00 | 155 283.00 | | 159 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 345.00 | 217 506.00 | | 310 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 926 096.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 629.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 928 725.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 809 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 928.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 118.00 | 97 000.00 | | 6 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 000.00 | 117 269.00 | | 38 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 882.00 | -20 269.00 | | -31 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 935.00 | 5 030.00 | | 4 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 031.00 | 878 763.00 | | 957 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 069.00 | 850 118.00 | | 929 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 962.00 | 28 645.00 | | 27 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 911.00 | 8 928.00 | | 3 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 911.00 | 8 928.00 | | 3 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 599.00 | 54 599.00 | | 54 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 453.00 | | 15 453.00 | 15 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 909.00 | 12 263.00 | 64 646.00 | 76 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 276.00 | 60 276.00 | | 60 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 376.00 | 60 276.00 | 1 100.00 | 61 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 473.00 | 79 374.00 | 80 099.00 | 159 473.00 |