| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 731.00 | 41 431.00 | 7 300.00 | 48 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 976.00 | 19 612.00 | 36 364.00 | 55 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 245.00 | 61 043.00 | 100 202.00 | 161 245.00 |
BT Marchandises | 93 613.00 | | 93 613.00 | 93 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
BZ Autres créances | 30 580.00 | | 30 580.00 | 30 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 16 668.00 | | 16 668.00 | 16 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 142.00 | | 147 142.00 | 147 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 387.00 | 61 043.00 | 247 344.00 | 308 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 600.00 | 55 600.00 | | 55 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
DG Autres réserves | 35 248.00 | | | 35 248.00 |
DH Report à nouveau | | 30 400.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 032.00 | 4 848.00 | | -20 032.00 |
DL TOTAL (I) | 76 377.00 | 96 408.00 | | 76 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 562.00 | 54 644.00 | | 18 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004.00 | 1 329.00 | | 1 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 529.00 | 97 573.00 | | 107 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 872.00 | 53 370.00 | | 43 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 825.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 170 967.00 | 212 742.00 | | 170 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 344.00 | 309 150.00 | | 247 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 728.00 | 194 180.00 | | 3 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 631 563.00 | |
FD Production vendue biens | | | 45 093.00 | |
FG Production vendue services | | | 127.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 676 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 686 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 295 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 438.00 | |
GE Autres charges | | | 2 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 725 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 232.00 | 40 793.00 | | 20 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 232.00 | 40 793.00 | | 20 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 447.00 | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 447.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 194.00 | 40 346.00 | | 20 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 706 732.00 | 1 901 445.00 | | 1 706 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 726 764.00 | 1 896 597.00 | | 1 726 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 032.00 | 4 848.00 | | -20 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 973.00 | 15 272.00 | | 145 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 435.00 | 15 272.00 | | 89 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 606.00 | 11 438.00 | | 49 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 606.00 | 11 438.00 | | 49 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 529.00 | 107 529.00 | | 107 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
UX Autres créances clients | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 562.00 | 14 834.00 | 3 728.00 | 18 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 082.00 | | | 36 082.00 |
VP Divers | 30 580.00 | | | 30 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 872.00 | 43 872.00 | | 43 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 400.00 | 36 861.00 | 6 538.00 | 43 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 967.00 | 167 240.00 | 3 728.00 | 170 967.00 |