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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 174.00 | 31 174.00 | | 31 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 091.00 | 79 975.00 | 20 116.00 | 100 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 132.00 | 111 149.00 | 50 983.00 | 162 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 295 345.00 | 168 229.00 | 3 127 116.00 | 3 295 345.00 |
BZ Autres créances | 491 834.00 | | 491 834.00 | 491 834.00 |
CF Disponibilités | 1 303 369.00 | | 1 303 369.00 | 1 303 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 094.00 | | 26 094.00 | 26 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 116 642.00 | 168 229.00 | 4 948 413.00 | 5 116 642.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 278 784.00 | 279 379.00 | 4 999 406.00 | 5 278 784.00 |
CU Autres participations | 18 787.00 | | 18 787.00 | 18 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 658 857.00 | | | 658 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 550.00 | | | 46 550.00 |
DL TOTAL (I) | 980 408.00 | | | 980 408.00 |
DP Provisions pour risques | 10.00 | | | 10.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 831.00 | | | 23 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 841.00 | | | 23 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 427 127.00 | | | 1 427 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 515 274.00 | | | 1 515 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 054.00 | | | 202 054.00 |
EA Autres dettes | 486 602.00 | | | 486 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 364 093.00 | | | 364 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 995 150.00 | | | 3 995 150.00 |
ED (V) | 6.00 | | | 6.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 999 406.00 | | | 4 999 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 995 150.00 | | | 3 995 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 935.00 | | 15 196.00 | 146 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 174.00 | | | 31 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 939.00 | | 14 152.00 | 85 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 822.00 | | 1 045.00 | 29 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 507.00 | 11 642.00 | | 99 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 464.00 | 4 710.00 | | 26 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 043.00 | 6 932.00 | | 73 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 636.00 | 7 205.00 | | 16 636.00 |
6T Sur comptes clients | 98 532.00 | 98 373.00 | 28 676.00 | 98 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 532.00 | 98 373.00 | 28 676.00 | 98 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 168.00 | 105 578.00 | 28 676.00 | 115 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 515 274.00 | 1 515 274.00 | | 1 515 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 064.00 | 75 064.00 | | 75 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 775.00 | 65 775.00 | | 65 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 602.00 | 486 602.00 | | 486 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 364 093.00 | 364 093.00 | | 364 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
UX Autres créances clients | 3 295 345.00 | 3 295 345.00 | | 3 295 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VB T. V. A. | 49 450.00 | 49 450.00 | | 49 450.00 |
VC Groupe et associés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VI Groupe et associés | 1 427 127.00 | 1 427 127.00 | | 1 427 127.00 |
VP Divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 985.00 | 52 985.00 | | 52 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432 892.00 | 432 892.00 | | 432 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 094.00 | 26 094.00 | | 26 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 819 572.00 | 3 813 273.00 | 6 299.00 | 3 819 572.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 995 150.00 | 3 995 150.00 | | 3 995 150.00 |