| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
AN Terrains | 35 609.00 | 15 896.00 | 19 713.00 | 35 609.00 |
AP Constructions | 152 088.00 | 68 369.00 | 83 720.00 | 152 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 245.00 | 36 046.00 | 7 199.00 | 43 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 483.00 | 24 972.00 | 25 511.00 | 50 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 243.00 | 150 099.00 | 136 143.00 | 286 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 165.00 | | 39 165.00 | 39 165.00 |
BN En cours de production de biens | 15 785.00 | | 15 785.00 | 15 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 262 677.00 | 27 813.00 | 1 234 864.00 | 1 262 677.00 |
BZ Autres créances | 333 084.00 | | 333 084.00 | 333 084.00 |
CF Disponibilités | 146 888.00 | | 146 888.00 | 146 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 804 878.00 | 27 813.00 | 1 777 064.00 | 1 804 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 120.00 | 177 912.00 | 1 913 208.00 | 2 091 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 003.00 | 22 449.00 | | 26 003.00 |
DG Autres réserves | 868.00 | 2 669.00 | | 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 175.00 | 71 077.00 | | 59 175.00 |
DL TOTAL (I) | 556 045.00 | 566 196.00 | | 556 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 179.00 | 300 247.00 | | 288 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342.00 | 4 018.00 | | 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 785.00 | 693 366.00 | | 792 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 489.00 | 309 392.00 | | 269 489.00 |
EA Autres dettes | 6 367.00 | 68 168.00 | | 6 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 163.00 | 1 375 191.00 | | 1 357 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 208.00 | 1 941 387.00 | | 1 913 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 401.00 | 1 375 191.00 | | 1 128 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 552.00 | | 97 552.00 | 97 552.00 |
FG Production vendue services | 3 334 277.00 | | 3 334 277.00 | 3 334 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 431 829.00 | | 3 431 829.00 | 3 431 829.00 |
FM Production stockée | | | 13 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 485 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 392 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 244 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 672.00 | |
GE Autres charges | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 423 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 419.00 | 23 340.00 | | 40 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 024.00 | 2 948.00 | | 13 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 024.00 | 2 948.00 | | 18 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 221.00 | 4 080.00 | | 2 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 221.00 | 4 080.00 | | 2 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 803.00 | -1 132.00 | | 15 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 681.00 | 20 701.00 | | 15 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 506 331.00 | 2 979 179.00 | | 3 506 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 447 157.00 | 2 908 102.00 | | 3 447 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 175.00 | 71 077.00 | | 59 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 535.00 | | 32 249.00 | 266 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 541.00 | 286 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 676.00 | 4 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 865.00 | 281 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 043.00 | | 32 249.00 | 261 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 404.00 | 19 236.00 | 12 541.00 | 143 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 492.00 | | 676.00 | 5 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 912.00 | 19 236.00 | 11 865.00 | 137 912.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 141.00 | 5 672.00 | | 22 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 141.00 | 5 672.00 | | 22 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 141.00 | 5 672.00 | | 22 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 672.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 785.00 | 792 785.00 | | 792 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 111.00 | 28 111.00 | | 28 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
UX Autres créances clients | 1 212 425.00 | 1 212 425.00 | | 1 212 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 251.00 | 50 251.00 | | 50 251.00 |
VB T. V. A. | 41 803.00 | 41 803.00 | | 41 803.00 |
VC Groupe et associés | 228 482.00 | 228 482.00 | | 228 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 070.00 | 59 308.00 | 228 762.00 | 288 070.00 |
VI Groupe et associés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 128.00 | 57 128.00 | | 57 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 601 539.00 | 1 601 539.00 | | 1 601 539.00 |
VW T.V.A. | 227 080.00 | 227 080.00 | | 227 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 163.00 | 1 128 401.00 | 228 762.00 | 1 357 163.00 |