| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 449.00 | 386.00 | 1 062.00 | 1 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449.00 | 386.00 | 1 062.00 | 1 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 792.00 | 15 000.00 | 106 792.00 | 121 792.00 |
BZ Autres créances | 45 221.00 | | 45 221.00 | 45 221.00 |
CF Disponibilités | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 302.00 | 15 000.00 | 155 302.00 | 170 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 751.00 | 15 386.00 | 156 364.00 | 171 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 190.00 | 34 190.00 | | 34 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
DG Autres réserves | 75 432.00 | 64 113.00 | | 75 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 308.00 | 11 319.00 | | -3 308.00 |
DL TOTAL (I) | 121 560.00 | 124 868.00 | | 121 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 237.00 | 17 016.00 | | 12 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 297.00 | 20 282.00 | | 20 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 805.00 | 39 567.00 | | 34 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 364.00 | 164 435.00 | | 156 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 805.00 | 39 567.00 | | 34 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 648.00 | | 20 648.00 | 20 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 648.00 | | 20 648.00 | 20 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 700.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 523.00 | 13 778.00 | | 12 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 115.00 | 42 331.00 | | 21 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 423.00 | 31 012.00 | | 24 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 308.00 | 11 319.00 | | -3 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 449.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 386.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 386.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
UX Autres créances clients | 103 792.00 | 103 792.00 | | 103 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VC Groupe et associés | 39 848.00 | 39 848.00 | | 39 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 904.00 | 151 904.00 | 18 000.00 | 169 904.00 |
VW T.V.A. | 20 297.00 | 20 297.00 | | 20 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 805.00 | 34 805.00 | | 34 805.00 |