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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 890.00 | 790.00 | 6 100.00 | 6 890.00 |
AH Fonds commercial | 112 800.00 | | 112 800.00 | 112 800.00 |
AP Constructions | 21 050.00 | 16 380.00 | 4 670.00 | 21 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 594.00 | 47 986.00 | 6 608.00 | 54 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 950.00 | 80 636.00 | 49 315.00 | 129 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 300.00 | 145 792.00 | 179 508.00 | 325 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 140.00 | | 16 140.00 | 16 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
BZ Autres créances | 219 089.00 | | 219 089.00 | 219 089.00 |
CF Disponibilités | 137 016.00 | | 137 016.00 | 137 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 198.00 | | 391 198.00 | 391 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 498.00 | 145 792.00 | 570 707.00 | 716 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 111.00 | 39 111.00 | | 39 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
DH Report à nouveau | 30 479.00 | 30 378.00 | | 30 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 337.00 | 35 302.00 | | 85 337.00 |
DL TOTAL (I) | 158 839.00 | 108 701.00 | | 158 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 584.00 | 306 823.00 | | 283 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979.00 | 928.00 | | 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 592.00 | 26 364.00 | | 32 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 760.00 | 77 934.00 | | 92 760.00 |
EA Autres dettes | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 868.00 | 414 002.00 | | 411 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 707.00 | 522 703.00 | | 570 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 549.00 | | 4 300.00 | 321 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 325 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 205 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 690.00 | | | 119 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 844.00 | | 4 300.00 | 201 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 811.00 | 19 530.00 | 550.00 | 126 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | 191.00 | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 212.00 | 19 340.00 | 550.00 | 126 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 592.00 | 32 592.00 | | 32 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 760.00 | 92 760.00 | | 92 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
UX Autres créances clients | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 584.00 | 55 911.00 | 217 500.00 | 283 584.00 |
VI Groupe et associés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 262.00 | | | 23 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 089.00 | 219 089.00 | | 219 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 043.00 | 238 043.00 | | 238 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 868.00 | 184 195.00 | 217 500.00 | 411 868.00 |