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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 531 982.00 | 531 982.00 | | 531 982.00 |
BZ Autres créances | 7 280 208.00 | 7 279 817.00 | 390.00 | 7 280 208.00 |
CF Disponibilités | 174 210.00 | | 174 210.00 | 174 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 454 418.00 | 7 279 817.00 | 174 600.00 | 7 454 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 986 400.00 | 7 811 800.00 | 174 600.00 | 7 986 400.00 |
CU Autres participations | 531 982.00 | 531 982.00 | | 531 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 000.00 | 590 000.00 | | 590 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 364 518.00 | -8 918 848.00 | | -8 364 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -621 926.00 | 554 329.00 | | -621 926.00 |
DL TOTAL (I) | -8 396 446.00 | -7 774 518.00 | | -8 396 446.00 |
DP Provisions pour risques | 814 857.00 | 271 225.00 | | 814 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 814 857.00 | 271 225.00 | | 814 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 301.00 | 1 600.00 | | 8 301.00 |
EA Autres dettes | 7 747 886.00 | 7 681 425.00 | | 7 747 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 756 187.00 | 7 683 025.00 | | 7 756 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 600.00 | 179 732.00 | | 174 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 756 188.00 | 7 683 026.00 | | 7 756 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 15 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 338.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 558 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 509.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -618 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -621 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 338.00 | 637 658.00 | | 15 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 264.00 | 83 329.00 | | 637 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -621 926.00 | 554 329.00 | | -621 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 982.00 | | | 531 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 982.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 982.00 | | | 531 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 271 225.00 | 543 632.00 | | 271 225.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 264 575.00 | 15 242.00 | | 7 264 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 796 558.00 | 15 242.00 | | 7 796 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 067 783.00 | 558 875.00 | | 8 067 783.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 558 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 747 886.00 | 7 747 886.00 | | 7 747 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 280 208.00 | 7 280 208.00 | | 7 280 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 280 208.00 | 7 280 208.00 | | 7 280 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 756 188.00 | 7 756 188.00 | | 7 756 188.00 |