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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 851.00 | 13 260.00 | 192 591.00 | 205 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 21 973.00 | | 21 973.00 | 21 973.00 |
CF Disponibilités | 495 964.00 | | 495 964.00 | 495 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 938.00 | | 517 938.00 | 517 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 789.00 | 13 260.00 | 710 529.00 | 723 789.00 |
CU Autres participations | 192 591.00 | | 192 591.00 | 192 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
DG Autres réserves | 491 225.00 | 421 055.00 | | 491 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 920.00 | 70 170.00 | | 111 920.00 |
DL TOTAL (I) | 709 846.00 | 597 925.00 | | 709 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 784.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 16 692.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 683.00 | 20 159.00 | | 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 529.00 | 618 084.00 | | 710 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683.00 | 20 159.00 | | 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 409.00 | 74 740.00 | | 118 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 488.00 | 4 570.00 | | 6 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 921.00 | 70 170.00 | | 111 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 851.00 | | | 205 851.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 851.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 260.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 591.00 | | | 192 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VB T. V. A. | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
VC Groupe et associés | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 974.00 | 21 974.00 | | 21 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |