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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 141.00 | 15 953.00 | 188.00 | 16 141.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 531.00 | 19 344.00 | 6 188.00 | 25 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 493.00 | | 19 493.00 | 19 493.00 |
BZ Autres créances | 54 119.00 | | 54 119.00 | 54 119.00 |
CF Disponibilités | 15 173.00 | | 15 173.00 | 15 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 091.00 | | 94 091.00 | 94 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 622.00 | 19 344.00 | 100 278.00 | 119 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 27 070.00 | 3 189.00 | | 27 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 920.00 | 24 631.00 | | 18 920.00 |
DL TOTAL (I) | 54 240.00 | 35 320.00 | | 54 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 186.00 | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354.00 | 27 496.00 | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 880.00 | 29 670.00 | | 18 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 700.00 | 39 558.00 | | 26 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 038.00 | 96 910.00 | | 46 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 278.00 | 132 230.00 | | 100 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 038.00 | 96 910.00 | | 46 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | 186.00 | | 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 750.00 | | 208 750.00 | 208 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 750.00 | | 208 750.00 | 208 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 854.00 | 3 882.00 | | 2 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 194.00 | 218 756.00 | | 212 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 273.00 | 194 125.00 | | 193 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 920.00 | 24 631.00 | | 18 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 531.00 | | | 25 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 141.00 | | | 16 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 269.00 | 74.00 | | 19 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 879.00 | 74.00 | | 15 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 493.00 | 19 493.00 | | 19 493.00 |
VB T. V. A. | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 296.00 | 43 296.00 | | 43 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 300.00 | 80 300.00 | | 80 300.00 |
VW T.V.A. | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 038.00 | 46 038.00 | | 46 038.00 |