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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 688.00 | 82 182.00 | 3 506.00 | 85 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 681.00 | 85 175.00 | 3 506.00 | 88 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 260.00 | | 39 260.00 | 39 260.00 |
BZ Autres créances | 174 106.00 | | 174 106.00 | 174 106.00 |
CF Disponibilités | 1 547 546.00 | | 1 547 546.00 | 1 547 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 176.00 | | 1 768 176.00 | 1 768 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 857.00 | 85 175.00 | 1 771 682.00 | 1 856 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 443 234.00 | | | 443 234.00 |
DH Report à nouveau | 24 733.00 | | | 24 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 900.00 | | | 114 900.00 |
DL TOTAL (I) | 591 668.00 | | | 591 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 086.00 | | | 614 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 745.00 | | | 52 745.00 |
EA Autres dettes | 495 159.00 | | | 495 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 022.00 | | | 18 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 014.00 | | | 1 180 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 682.00 | | | 1 771 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 014.00 | | | 1 180 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 168.00 | 492 810.00 | 887 978.00 | 395 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 168.00 | 492 810.00 | 887 978.00 | 395 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 718.00 | |
GE Autres charges | | | 10 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 303.00 | | | 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | | | 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 667.00 | | | 667.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 446.00 | | | 972 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 545.00 | | | 857 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 900.00 | | | 114 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 681.00 | | | 88 681.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 688.00 | | | 85 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 457.00 | 1 718.00 | | 83 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 464.00 | 1 718.00 | | 80 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 087.00 | 614 087.00 | | 614 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 746.00 | 52 746.00 | | 52 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 159.00 | 495 159.00 | | 495 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 022.00 | 18 022.00 | | 18 022.00 |
UX Autres créances clients | 39 261.00 | 39 261.00 | | 39 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 107.00 | 174 107.00 | | 174 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 630.00 | 220 630.00 | | 220 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 014.00 | 1 180 014.00 | | 1 180 014.00 |