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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
AH Fonds commercial | 516 831.00 | | 516 831.00 | 516 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 611.00 | 55 736.00 | 39 875.00 | 95 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 788.00 | 59 164.00 | 567 624.00 | 626 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
BZ Autres créances | 18 986.00 | | 18 986.00 | 18 986.00 |
CF Disponibilités | 1 108 464.00 | | 1 108 464.00 | 1 108 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 641.00 | | 1 139 641.00 | 1 139 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 429.00 | 59 164.00 | 1 707 265.00 | 1 766 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
CU Autres participations | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 384 059.00 | 374 225.00 | | 384 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 092.00 | 9 834.00 | | -36 092.00 |
DL TOTAL (I) | 356 767.00 | 392 859.00 | | 356 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 381.00 | 215 345.00 | | 302 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 744.00 | 33 948.00 | | 33 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 948.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 597.00 | 36 013.00 | | 32 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 942.00 | 45 696.00 | | 65 942.00 |
EA Autres dettes | 886 874.00 | 1 033 619.00 | | 886 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 959.00 | | | 28 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 498.00 | 1 365 569.00 | | 1 350 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 265.00 | 1 758 428.00 | | 1 707 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 239.00 | 1 216 102.00 | | 1 145 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 915.00 | | 11 872.00 | 614 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 258.00 | | | 520 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 739.00 | | 11 872.00 | 83 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 919.00 | | | 10 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 796.00 | 12 368.00 | | 46 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 368.00 | 12 368.00 | | 43 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 597.00 | 32 597.00 | | 32 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 949.00 | 36 949.00 | | 36 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886 874.00 | 886 874.00 | | 886 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 959.00 | 28 959.00 | | 28 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
UX Autres créances clients | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VB T. V. A. | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 503.00 | 96 244.00 | 187 761.00 | 301 503.00 |
VI Groupe et associés | 33 744.00 | 33 744.00 | | 33 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 918.00 | | | 32 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 178.00 | 34 178.00 | | 34 178.00 |
VW T.V.A. | 18 989.00 | 18 989.00 | | 18 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 498.00 | 1 145 239.00 | 187 761.00 | 1 350 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 285.00 | 1 982.00 | | 1 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 855.00 | 22 478.00 | | 98 855.00 |
ST Autres comptes | 199 106.00 | 192 655.00 | | 199 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 267.00 | 80 627.00 | | 86 267.00 |
YT Sous‐traitance | | 572.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 816.00 | 1 096.00 | | 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 101.00 | 3 078.00 | | 2 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 461.00 | 120 726.00 | | 139 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 317.00 | 29 970.00 | | 40 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 229.00 | 296 331.00 | | 384 229.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |