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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 924.00 | 128 258.00 | 54 666.00 | 182 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 934.00 | 244 590.00 | 127 345.00 | 371 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 252.00 | 91 220.00 | 60 032.00 | 151 252.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 276 733.00 | | 276 733.00 | 276 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 416.00 | 464 067.00 | 647 348.00 | 1 111 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 619.00 | | 215 619.00 | 215 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 284 310.00 | 76 033.00 | 1 208 277.00 | 1 284 310.00 |
BZ Autres créances | 75 163.00 | | 75 163.00 | 75 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 345 626.00 | | 1 345 626.00 | 1 345 626.00 |
CF Disponibilités | 700 874.00 | | 700 874.00 | 700 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 624 807.00 | 76 033.00 | 3 548 774.00 | 3 624 807.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 35 152.00 | | 35 152.00 | 35 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 771 374.00 | 540 100.00 | 4 231 274.00 | 4 771 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 282 976.00 | | | 282 976.00 |
CU Autres participations | 122 329.00 | | 122 329.00 | 122 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 403 973.00 | 1 280 399.00 | | 1 403 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 956.00 | 623 574.00 | | 511 956.00 |
DL TOTAL (I) | 2 190 929.00 | 2 178 973.00 | | 2 190 929.00 |
DP Provisions pour risques | 35 152.00 | 7 935.00 | | 35 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 152.00 | 7 935.00 | | 35 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 445.00 | 66 495.00 | | 45 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 020.00 | 271 405.00 | | 603 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 958.00 | 751 555.00 | | 1 034 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 750.00 | 105 486.00 | | 88 750.00 |
EA Autres dettes | 758.00 | | | 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 772 931.00 | 1 194 941.00 | | 1 772 931.00 |
ED (V) | 232 263.00 | 63 872.00 | | 232 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 231 274.00 | 3 445 721.00 | | 4 231 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 746 495.00 | 1 194 941.00 | | 1 746 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 417.00 | 344.00 | | 417.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 603 020.00 | | | 603 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 413.00 | | 225 170.00 | 988 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 168.00 | 405 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 168.00 | 1 111 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 760.00 | | 29 164.00 | 153 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 893.00 | | 74 293.00 | 448 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 760.00 | | 121 713.00 | 385 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 931.00 | 60 137.00 | | 403 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 431.00 | 10 827.00 | | 117 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 499.00 | 49 310.00 | | 286 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 935.00 | 35 152.00 | 7 935.00 | 7 935.00 |
6T Sur comptes clients | 76 033.00 | | | 76 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 033.00 | | | 76 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 968.00 | 35 152.00 | 7 935.00 | 83 968.00 |
UG ‐ Financières | | 35 152.00 | 7 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 958.00 | 1 034 958.00 | | 1 034 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 105.00 | 49 105.00 | | 49 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 276 733.00 | 276 733.00 | | 276 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
UX Autres créances clients | 1 208 277.00 | 1 208 277.00 | | 1 208 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 033.00 | 76 033.00 | | 76 033.00 |
VB T. V. A. | 55 929.00 | 55 929.00 | | 55 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 027.00 | 18 592.00 | 26 435.00 | 45 027.00 |
VI Groupe et associés | 592 687.00 | 592 687.00 | | 592 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 058.00 | | | 21 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 645 264.00 | 1 645 264.00 | | 1 645 264.00 |
VW T.V.A. | 17 451.00 | 17 451.00 | | 17 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 931.00 | 1 746 495.00 | 26 435.00 | 1 772 931.00 |