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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 111.00 | 3 083.00 | 28.00 | 3 111.00 |
028 Immobilisations corporelles | 191 330.00 | 73 554.00 | 117 776.00 | 191 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 441.00 | 76 637.00 | 117 804.00 | 194 441.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 95 202.00 | | 95 202.00 | 95 202.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 431.00 | 635.00 | 103 797.00 | 104 431.00 |
072 Créances – Autres | 11 411.00 | | 11 411.00 | 11 411.00 |
084 Disponibilités | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 543.00 | 635.00 | 220 908.00 | 221 543.00 |
110 Total général Actif | 415 983.00 | 77 271.00 | 338 712.00 | 415 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 34 720.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 472.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 664.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 821.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 201 402.00 | | |
172 Autres dettes | | | 221 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 712.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 834.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 111.00 | 2 458.00 | 653.00 | 3 111.00 |
AN Terrains | 105 907.00 | | 105 907.00 | 105 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 563.00 | 40 695.00 | 2 868.00 | 43 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 027.00 | 30 126.00 | 10 901.00 | 41 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 204 328.00 | 73 279.00 | 131 048.00 | 204 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 128.00 | | 53 128.00 | 53 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 793.00 | | 120 793.00 | 120 793.00 |
BZ Autres créances | 14 622.00 | | 14 622.00 | 14 622.00 |
CF Disponibilités | 55 049.00 | | 55 049.00 | 55 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 759.00 | | 258 759.00 | 258 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 086.00 | 73 279.00 | 389 807.00 | 463 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 720.00 | 34 720.00 | | 34 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
DH Report à nouveau | 68 250.00 | 88 435.00 | | 68 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 224.00 | -20 185.00 | | -27 224.00 |
DL TOTAL (I) | 79 218.00 | 106 442.00 | | 79 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 631.00 | 197 264.00 | | 199 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 552.00 | 58 675.00 | | 93 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 243.00 | 17 973.00 | | 17 243.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | 61.00 | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 589.00 | 273 972.00 | | 310 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 807.00 | 380 414.00 | | 389 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 325.00 | 273 972.00 | | 103 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 452.00 | | 975.00 | 203 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 204 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 241.00 | | 975.00 | 200 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 559.00 | 6 720.00 | | 66 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 624.00 | 833.00 | | 1 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 934.00 | 5 887.00 | | 64 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 552.00 | 83 552.00 | 10 000.00 | 93 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UX Autres créances clients | 120 793.00 | 63 828.00 | 56 965.00 | 120 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
VI Groupe et associés | 199 631.00 | 2 367.00 | 197 264.00 | 199 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 558.00 | 82 593.00 | 56 965.00 | 139 558.00 |
VW T.V.A. | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 589.00 | 103 325.00 | 207 264.00 | 310 589.00 |