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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 529.00 | 10 029.00 | 3 500.00 | 13 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 407.00 | 29 242.00 | 35 164.00 | 64 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 716.00 | | 28 716.00 | 28 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 652.00 | 39 272.00 | 109 380.00 | 148 652.00 |
BT Marchandises | 157 801.00 | | 157 801.00 | 157 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
BZ Autres créances | 24 845.00 | | 24 845.00 | 24 845.00 |
CF Disponibilités | 62 834.00 | | 62 834.00 | 62 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 288.00 | | 249 288.00 | 249 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 940.00 | 39 272.00 | 358 668.00 | 397 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 716.00 | | | 28 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 200 896.00 | 161 983.00 | | 200 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 455.00 | 38 913.00 | | 51 455.00 |
DL TOTAL (I) | 260 932.00 | 209 476.00 | | 260 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 64.00 | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 429.00 | 21 682.00 | | 19 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 330.00 | 57 017.00 | | 23 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 842.00 | 54 109.00 | | 54 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 737.00 | 132 872.00 | | 97 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 668.00 | 342 348.00 | | 358 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 737.00 | 132 872.00 | | 97 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 64.00 | | 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 658 106.00 | | 658 106.00 | 658 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 106.00 | | 658 106.00 | 658 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 081.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 062.00 | 1 260.00 | | 13 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 062.00 | 1 260.00 | | 13 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755.00 | 749.00 | | 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755.00 | 749.00 | | 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 307.00 | 511.00 | | 12 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 250.00 | 4 705.00 | | 8 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 337.00 | 613 013.00 | | 691 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 882.00 | 574 100.00 | | 639 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 455.00 | 38 913.00 | | 51 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 626.00 | | 27 026.00 | 121 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 910.00 | | 27 026.00 | 50 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 716.00 | | | 28 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 190.00 | 1 081.00 | | 38 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 190.00 | 1 081.00 | | 38 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 330.00 | 23 330.00 | | 23 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 503.00 | 38 503.00 | | 38 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 716.00 | 28 716.00 | | 28 716.00 |
UX Autres créances clients | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VB T. V. A. | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 19 429.00 | 19 429.00 | | 19 429.00 |
VP Divers | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 370.00 | 57 370.00 | | 57 370.00 |
VW T.V.A. | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 737.00 | 97 737.00 | | 97 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 531.00 | 9 639.00 | | 1 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 296.00 | 3 913.00 | | 4 296.00 |
ST Autres comptes | 19 978.00 | 20 974.00 | | 19 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 587.00 | 104 805.00 | | 122 587.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | 300.00 | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 706.00 | 319.00 | | 7 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 237.00 | 9 958.00 | | 9 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 495.00 | 120 273.00 | | 132 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 863.00 | 86 578.00 | | 100 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 460.00 | 129 991.00 | | 147 460.00 |