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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 085.00 | 40 949.00 | 4 136.00 | 45 085.00 |
AN Terrains | 18 227.00 | | 18 227.00 | 18 227.00 |
AP Constructions | 164 041.00 | 39 370.00 | 124 671.00 | 164 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 743.00 | 344 360.00 | 152 383.00 | 496 743.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 284.00 | | 16 284.00 | 16 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 702.00 | 424 680.00 | 446 023.00 | 870 702.00 |
BN En cours de production de biens | 248 864.00 | | 248 864.00 | 248 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 889.00 | | 92 889.00 | 92 889.00 |
BZ Autres créances | 5 696 005.00 | | 5 696 005.00 | 5 696 005.00 |
CF Disponibilités | 3 182 693.00 | | 3 182 693.00 | 3 182 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 394.00 | | 137 394.00 | 137 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 361 613.00 | | 9 361 613.00 | 9 361 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 232 316.00 | 424 680.00 | 9 807 636.00 | 10 232 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
CU Autres participations | 126 150.00 | | 126 150.00 | 126 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 5 017 312.00 | 4 948 241.00 | | 5 017 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 719 096.00 | 369 071.00 | | 1 719 096.00 |
DL TOTAL (I) | 8 386 408.00 | 6 967 312.00 | | 8 386 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609.00 | 620.00 | | 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 240.00 | 845 844.00 | | 254 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 036.00 | 222 704.00 | | 335 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 071.00 | 409 394.00 | | 621 071.00 |
EA Autres dettes | 205 960.00 | 208 621.00 | | 205 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 313.00 | 2 857.00 | | 4 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 228.00 | 1 690 040.00 | | 1 421 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 807 636.00 | 8 657 351.00 | | 9 807 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 421 228.00 | 1 690 040.00 | | 1 421 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 609.00 | 620.00 | | 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 315.00 | | 50 315.00 | 50 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 315.00 | | 50 315.00 | 50 315.00 |
FM Production stockée | | | 76 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 237.00 | |
GE Autres charges | | | 6 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 358 107.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 799 775.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 60 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 402 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 539 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 539 550.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 085.00 | 38 673.00 | | 83 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 085.00 | 38 673.00 | | 83 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 079.00 | 500 877.00 | | -83 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 600 482.00 | 96 612.00 | | 600 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 194 314.00 | 2 659 689.00 | | 4 194 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 475 218.00 | 2 290 618.00 | | 2 475 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 719 096.00 | 369 071.00 | | 1 719 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 011.00 | | 33 671.00 | 839 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 980.00 | 130 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 980.00 | 870 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 695 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 178.00 | | 907.00 | 44 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 517.00 | | 25 779.00 | 669 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 316.00 | | 6 986.00 | 125 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 443.00 | 37 237.00 | | 387 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 538.00 | 7 412.00 | | 33 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 905.00 | 29 825.00 | | 353 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 036.00 | 335 036.00 | | 335 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 543.00 | 44 543.00 | | 44 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 953.00 | 53 953.00 | | 53 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 497 382.00 | 497 382.00 | | 497 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
UX Autres créances clients | 92 889.00 | 92 889.00 | | 92 889.00 |
VB T. V. A. | 50 499.00 | 50 499.00 | | 50 499.00 |
VC Groupe et associés | 5 635 281.00 | 5 635 281.00 | | 5 635 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VI Groupe et associés | 459 349.00 | 459 349.00 | | 459 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 394.00 | 137 394.00 | | 137 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 930 459.00 | 5 926 288.00 | 4 171.00 | 5 930 459.00 |
VW T.V.A. | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 228.00 | 1 421 228.00 | | 1 421 228.00 |