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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 589 562.00 | | 589 562.00 | 589 562.00 |
AP Constructions | 3 581 364.00 | 1 146 648.00 | 2 434 716.00 | 3 581 364.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 170 928.00 | 1 146 648.00 | 3 024 280.00 | 4 170 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
BZ Autres créances | 622 001.00 | | 622 001.00 | 622 001.00 |
CF Disponibilités | 79 414.00 | | 79 414.00 | 79 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 978.00 | | 708 978.00 | 708 978.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 915 905.00 | 1 146 648.00 | 3 769 257.00 | 4 915 905.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -198 131.00 | -198 691.00 | | -198 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187.00 | 560.00 | | 187.00 |
DL TOTAL (I) | 202 057.00 | 201 869.00 | | 202 057.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 905.00 | 266 331.00 | | 211 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 299 582.00 | 3 386 479.00 | | 3 299 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 819.00 | 4 600.00 | | 7 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 894.00 | 9 457.00 | | 11 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 531 201.00 | 3 666 867.00 | | 3 531 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 769 257.00 | 3 868 737.00 | | 3 769 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 375 877.00 | 3 455 186.00 | | 3 375 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 779.00 | | 246 779.00 | 246 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 779.00 | | 246 779.00 | 246 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 668.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 895.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 739.00 | 3 180.00 | | 2 739.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 000.00 | 30 000.00 | | 86 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 000.00 | 30 000.00 | | 86 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 000.00 | 30 000.00 | | 86 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 464.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 879.00 | 301 463.00 | | 349 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 691.00 | 300 903.00 | | 349 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187.00 | 560.00 | | 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 166 730.00 | | 5 782.00 | 4 166 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 584.00 | 4 170 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 584.00 | 4 170 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 166 729.00 | | 5 782.00 | 4 166 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 625.00 | 121 668.00 | | 1 018 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018 625.00 | 121 668.00 | | 1 018 625.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 18 818.00 | | 12 463.00 | 18 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 818.00 | | 12 463.00 | 18 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 818.00 | 36 000.00 | 12 463.00 | 18 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 463.00 | |
UG ‐ Financières | | 36 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
UX Autres créances clients | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
VC Groupe et associés | 618 482.00 | | | 618 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 905.00 | 56 582.00 | 155 323.00 | 211 905.00 |
VI Groupe et associés | 3 297 284.00 | 3 297 284.00 | | 3 297 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 368.00 | | | 54 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 892.00 | | | 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 564.00 | 629 564.00 | | 629 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 531 201.00 | 3 375 877.00 | 155 323.00 | 3 531 201.00 |